Proposta: 0442/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - li Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2024 Período: 01/07/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - IMPLANTAÇà O BENS PERMANENT ES 64473 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50" 05/08/2024 05/08/2024 "40 .000,00" 0.00 0.00 "40 .000,00" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - IMPLANTAÇà O CONSUMO 64473 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50" 05/08/2024 05/08/2024 "113,486.00" 0.00 0.00 "113,486.00" "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - LOCAÇÃO 64473 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50 05/08/2024 05/08/2024 "16,224.90" 0.00 0.00 "16,224.90" Locação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 872 57448 LG CASTRO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ 12.616.888/0001-70 Eletrodomésticos 05/08/2024 05/08/2024 "10,372.00" 0.00 0.00 "10,372.00" Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 258826 888 "REBAL COMERCIAL LIMITADA CNPJ 44.386.134/0001-68" Eletrodomésticos 06/08/2024 06/08/2024 "6,796.43" 0.00 0.00 "6,796.43" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 072024 80601 SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91 Locação de Imóvel PF 06/08/2024 06/08/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12 .651,32" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 15382042 80602 "Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19" Eletrodomésticos 06/08/2024 06/08/2024 "3,688.76" 0.00 0.00 "3,688.76" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 74874 80603 "PRINCE VENTILADORES CNPJ 58.351.438/0001-02" Eletrodomésticos 06/08/2024 06/08/2024 "7.514 ,00" 0.00 0.00 "7,514.00" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 310363 80604 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0063-08 Materiais ou Bens Não Permanentes 06/08/2024 06/08/2024 "8,328.46" º·ºº º·ºº "8,328.46" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 11679 80605 ASTRO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 00.735 .599/0001-01 Eletrodomésticos 06/08/2024 06/08/2024 "11,360.00" º·ºº º·ºº "11,360.00" Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA BANCO 71100 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 06/08/2024 06/08/2024 12.30 º·ºº º·ºº "12 ,30" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 02 71101 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 06/08/2024 06/08/2024 12.30 º·ºº º·ºº 12.30 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 03 71102 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 06/08/2024 06/08/2024 12.30 º·ºº º·ºº "12 ,30" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - FRETE NF 15382042 80602 "Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19" Eletrodomésticos 06/08/2024 06/08/2024 7.90 º·ºº º·ºº 7.90 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 15385294 80701 "Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19" Eletrodomésticos 07/08/2024 07/08/2024 "2.298 ,00" º·ºº º·ºº "2,298.00" Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 80801 "FCP ALUMINIOS COMERCIO E REPAROS LTDA CNPJ 49 .501.29710001-68" Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/08/2024 08/08/2024 "6,900.00" º·ºº º·ºº "6,900.00" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 15987121 80802 "Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19" Equipamentos de Escritório 08/08/2024 08/08/2024 "1,764.00" º·ºº º·ºº "1,764.00" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15388827 80803 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Eletrodomésticos 08/08/2024 08/08/2024 780.90 º·ºº º·ºº 780.90 Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - FRETE NF 15388827 80803 "Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19" Materiais de Escritório 08/08/2024 08/08/2024 29.90 º·ºº º·ºº 29.90 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 235 80901 GIU & MA COLCHOES E ESPUMAS LTDA CNPJ 35.753.669/0001-39 Colchões e/ou Colchonetes 09/08/2024 09/08/2024 "21,900.00" º·ºº º·ºº "21,900.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 04 88752 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 09/08/2024 09/08/2024 12.30 º·ºº º·ºº 12.30 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 05 84708 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 09/08/2024 09/08/2024 10.00 º·ºº º·ºº 10.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 641094 81201 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0063-08 Higiene e Limpeza 12/08/2024 12/08/2024 424.50 º·ºº º·ºº 424.50 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20261 81202 VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA CNPJ 10.417 .394/0001-31 Higiene e Limpeza 12/08/2024 12/08/2024 675.00 º·ºº º·ºº 675.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 320078 81203 "R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 10.641.901/0001-16" Higiene e Limpeza 12/08/2024 12/08/2024 581.90 º·ºº º·ºº 581.90 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 159412 81204 OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ 21.362 .936/0001-32 Higiene e Limpeza 12/08/2024 12/08/2024 940.50 º·ºº º·ºº 940.50 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 163529 81205 "DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.074.875/0001-15" Higiene e Limpeza 12/08/2024 12/08/2024 631.92 º·ºº º·ºº 631.92 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12961 81206 "VIVISA MAGAZINE LTDA CNPJ 10.397 .514/0001-86" Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 254.07 º·ºº º·ºº 254.07 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 082024 81207 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 12/08/2024 12/08/2024 224.90 º·ºº º·ºº 224.90 Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP 81208 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 12/08/2024 12/08/2024 214.95 º·ºº º·ºº 214.95 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 5443 81209 EU MAIS UM LTDA CNPJ 46.804.051/0001-77 Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 "174,440" º·ºº º·ºº "174,440" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - INDEVIDO" 81210 "BAZAR VALERIO LTDA CNPJ 26.473 .020/0001-73" 12/08/2024 12/08/2024 "3,362.03" º·ºº º·ºº "3,362.03" "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17581 81211 "DANIELLE CRISTINE MATOS AQUINO 10747395667 CNPJ 32.998.542/0001-91" Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 "1,659.60" º·ºº º·ºº "1,659.60" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2207 81212 "QUERIDO PET LTOA CNPJ 35.327 .910/0001-68" Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 938.00 º·ºº º·ºº 938.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1177 81213 INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 38.614.494/0001-77 Eletrodomésticos 12/08/2024 12/08/2024 584.31 º·ºº º·ºº 584.31 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12092 81214 RONALDO HENRIQUE GAMBARINI CNPJ 35.435 .904/0001-24 Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 84.00 0.00 0.00 84.00 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 126871 81215 "PL COMERCIO LTOA CNPJ 33.373.430/0001-08" Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 "1,080.00" 0.00 0.00 "1,080.00" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 314219 81216 "ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA LTDA CNPJ 17.256 .061/0001-17" Equipamentos de Escritório 12/08/2024 12/08/2024 126.00 0.00 0.00 126.00 Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 9835 81217 R A PIRES MATEUS & CIA LTDA CNPJ 04.057 .656/0001-00 Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 359.97 0.00 0.00 359.97 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6643 81218 CARDOSO & ODETE RIBEIRO LTDA CNPJ 48.484.49710001-97 Eletrodomésticos 12/08/2024 12/08/2024 750.00 0.00 0.00 750.00 Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16461 81219 ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO - APARELHOS CNPJ 36.264.465/0001-05 Materiais pedagógicos/brinq uedos 12/08/2024 12/08/2024 497.22 0.00 0.00 "497 ,22" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21979 81220 "PIZAPLAST COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 12.2 71.685/0001-90" Materiais pedagógicos/brinq uedos 12/08/2024 12/08/2024 397.30 0.00 0.00 397.30 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 26067 81221 "VINCERE COMERCIAL LTDA CNPJ 48.903 .138/0001-27" Materiais pedagógicos/brinq uedos 12/08/2024 12/08/2024 109.68 0.00 0.00 109.68 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 73848 81222 ENTERTAINMENT GAMES LTDA CNPJ 00.092 .776/0001-89 Materiais pedagógicos/brinq uedos 12/08/2024 12/08/2024 239.60 0.00 0.00 "239 ,60" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2180 81223 "STECH DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 48.167 .549/0001-00" Materiais de Escritório 12/08/2024 12/08/2024 394.50 0.00 0.00 394.50 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2927 81224 "CA 15 VENDAS ONLINE LTDA CNPJ 50.309 .611/0001-94" Materiais de Escritório 12/08/2024 12/08/2024 187.62 0.00 0.00 187.62 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7634 81225 "JAIR ALVES BATISTA FILHO CNPJ 37.346.753/0001-63" Higiene e Limpeza 12/08/2024 12/08/2024 "1,169.70" 0.00 0.00 "1,169.70" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 70487 81226 "SAO JOSE PRODUTOS DE POLIETILENO LTDA CNPJ 11.522 .053/0001-99" Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 113.74 0.00 0.00 113.74 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18518 81227 PLASTIND INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 38.354.784/0001-29 Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 135.70 0.00 0.00 135.70 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11816 81228 ALUMINIOS MARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.539.972/0001-59 Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 250.98 0.00 0.00 250.98 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 48842 81229 "WESLEY ALVES PINHEIRO COSTA LTDA CNPJ 47.119.426/0002-03" Eletrodomésticos 12/08/2024 12/08/2024 185.90 0.00 0.00 185.90 Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1101 81230 51.005 .776 ADILSON SEUS DA SILVA CNPJ 51.005 .776/0001-35 Eletrodomésticos 12/08/2024 12/08/2024 171.00 0.00 0.00 171.00 Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 9813 81231 "A M DE PAULA MONTREZOR LTOA CNPJ 48.244 .972/0001-58" Utensílios de Cozinha 12/08/2024 12/08/2024 128.90 0.00 0.00 128.90 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - BAZAR VALER - DEV REF PGTO INDEVIDO" 786382 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 12/08/2024 12/08/2024 "3.362 ,03" 0.00 0.00 "3,362.03" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - 320078" 81203 "R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 10.641.901/0001-16" 12/08/2024 12/08/2024 494.32 º·ºº º·ºº 494.32 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 169 64851 "ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442. 729/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/08/2024 13/08/2024 "5,400.00" º·ºº º·ºº "5,400.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 170 64851 "ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442 .729/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/08/2024 13/08/2024 "8,400.00" º·ºº º·ºº "8,400.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28256 81301 "BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTOA CNPJ 03.159 .370/0004-07" Utensílios de Cozinha 13/08/2024 13/08/2024 192.12 º·ºº º·ºº 192.12 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 82822 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 13/08/2024 13/08/2024 742 º·ºº º·ºº 742 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 104 81401 "BAZAR MUVUKA LTDA CNPJ 43 .807 .624/0001-28" Utensílios de Cozinha 14/08/2024 14/08/2024 239.92 º·ºº º·ºº 239.92 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 110250 81402 B. SUSUKI E- COMMERCE LTDA CNPJ 42 .159 .771/0001-76 Utensílios de Cozinha 14/08/2024 14/08/2024 339.25 º·ºº º·ºº 339.25 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15898 81403 "S. FIXA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTOA CNPJ 21.019 .832/0001-20" Utensílios de Cozinha 14/08/2024 14/08/2024 "12,243" º·ºº º·ºº "12,243" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 244564 81404 "TATU MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 27.280 .849/0001-12" Higiene e Limpeza 14/08/2024 14/08/2024 311.94 º·ºº º·ºº 311.94 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14191 81501 VALENTS UTILIDADES LTDA CNPJ 26.265.040/0001-59 Brinquedos Infantis 15/08/2024 15/08/2024 315.52 º·ºº º·ºº 315.52 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 75912 81502 ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 51.422.003/0001-54 Brinquedos Infantis 15/08/2024 15/08/2024 "1,374.89" 0.00 0.00 "1,374.89" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 332938 81503 "LUIS FERNANDO SIMAS DINIZ CNPJ 29.383 .126/0001-74" Materiais pedagógicos/brinq uedos 15/08/2024 15/08/2024 311.60 0.00 0.00 311.60 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3733 81601 "RM ELETRONICOS LTDA CNPJ 50.113.494/0001-99" Eletrodomésticos 16/08/2024 16/08/2024 "1,549.99" 0.00 0.00 "1,549.99" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 328530 81602 A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. CNPJ 21.776.040/0002-80 Eletrônicos 16/08/2024 16/08/2024 569.00 0.00 0.00 569.00 Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1463 81603 TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11 Gás (GLP) 16/08/2024 16/08/2024 780.00 0.00 0.00 780.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1463 81603 TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11 Eletrônicos 16/08/2024 16/08/2024 "1,220.00" 0.00 0.00 "1,220.00" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14804 81901 "VIVISA MAGAZINE LTDA CNPJ 10.397 .514/0001-86" Higiene e Limpeza 19/08/2024 19/08/2024 649.50 0.00 0.00 649.50 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 9655 81902 "PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 07.955.285/0001-63" Utensílios de Cozinha 19/08/2024 19/08/2024 "2,553.14" 0.00 0.00 "2,553.14" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 9654 81903 "PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 07.955.285/0001-63" Eletrodomésticos 19/08/2024 19/08/2024 "8,989.40" 0.00 0.00 "8,989.40" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 498456 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 19/08/2024 19/08/2024 10.00 0.00 0.00 10.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE JULHO 64473 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50 19/08/2024 19/08/2024 "16,224.90" 0.00 0.00 "16,224.90" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 46487 82001 "EXODO PRESENTES LTOA CNPJ 44.217 .368/0001-81" Utensílios de Cozinha 20/08/2024 20/08/2024 337.44 0.00 0.00 337.44 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21828 82002 "FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTOA CNPJ 07.379 .201/0001-90" Brinquedos Infantis 20/08/2024 20/08/2024 "12 .000,00" 0.00 0.00 "12 .000,00" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 322141 82003 "CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E ARMARINHOS LTDA CNPJ 31.417 .915/0001-20" Utensílios de Cozinha 20/08/2024 20/08/2024 97.80 0.00 0.00 97.80 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 122155 82005 "MAZZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTOA CNPJ 40.971.977/0001-70" Utensílios de Cozinha 20/08/2024 20/08/2024 93.98 0.00 0.00 93.98 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 161451 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 20/08/2024 20/08/2024 12.30 0.00 0.00 12.30 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 676253 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 20/08/2024 20/08/2024 20.00 0.00 0.00 20.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" Aviso Crédito - R3 SUPRIMENT OS - DEV REF VALOR PAGO A MAIOR 637981 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 20/08/2024 20/08/2024 494.32 0.00 0.00 494.32 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 54742 82004 "H L BASTOGI ELETRONICOS EIRELLI CNPJ 23.200 .952/0001-54" Eletrodomésticos 20/08/2024 20/08/2024 295.99 º·ºº º·ºº "295 ,99" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19 82301 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47" Eletrodomésticos 23/08/2024 23/08/2024 "9,920.00" º·ºº º·ºº "9,920.00" Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 459 82302 ELITE INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ 35.193.330/0001-25 Equipamentos de Escritório 23/08/2024 23/08/2024 "19 .840,00" º·ºº º·ºº "19 .840,00" Permanente Creches "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 160876 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 23/08/2024 23/08/2024 12.30 º·ºº º·ºº 12.30 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 127339 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 26/08/2024 26/08/2024 10.00 º·ºº º·ºº 10.00 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - tarifa 83001 "BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37" Financeira 30/08/2024 30/08/2024 72.57 º·ºº º·ºº 72.57 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - Recursos próprios da Entidade. Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 0.01 º·ºº º·ºº 0.01 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,692.03" º·ºº º·ºº "1,692.03" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 "AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403 .519.958-38" Auxiliar de Limpeza (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,026.89" º·ºº º·ºº "1,026.89" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "95,244" º·ºº º·ºº "95,244" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Cozinheiro(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "95,244" º·ºº º·ºº "95,244" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045.318-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/09/2024 05/09/2024 952.44 0.00 0.00 952.44 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 GISLANE OLIVEIRA PEREIRA CPF 421.882 .958-62 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,834.83" 0.00 0.00 "1,834.83" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 "INGRID MARQUES DE SOUZA CPF 282 .704.688-19" Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,382.05" 0.00 0.00 "1,382.05" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,734.03" 0.00 0.00 "1,734.03" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,733.43" 0.00 0.00 "1,733.43" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,552.17" 0.00 0.00 "1,552.17" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Diretor (a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,986.78" 0.00 0.00 "1,986.78" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 Karina Nunes Pinheiro CPF 343.459 .118-42 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,734.03" 0.00 0.00 "1,734.03" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/09/2024 05/09/2024 989.66 0.00 0.00 989.66 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,932.83" 0.00 0.00 "1,932.83" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,734.03" 0.00 0.00 "1,734.03" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25842 "Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39" Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,552.17" 0.00 0.00 "1,552.17" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,734.03" 0.00 0.00 "1,734.03" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Auxiliar Administrativo (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,092.44" 0.00 0.00 "1,092.44" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxiliar de Limpeza (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,092.44" 0.00 0.00 "1,092.44" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,734.03" 0.00 0.00 "1,734.03" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 RAFAELA TAVARES DA SILVA CPF 101.802.454-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/09/2024 05/09/2024 930.69 0.00 0.00 930.69 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 25841 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Professor( a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 "1,734.03" 0.00 0.00 "1,734.03" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - TRANSF FLORESCER 1 - P/ PGTO SALARIOS" 64473 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 05/09/2024 05/09/2024 "32 .059,91" 0.00 0.00 "32 .059,91" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Fatura - GIGA FIBRA REF AGOSTO" 90901 "GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07" Telefone e Internet 09/09/2024 09/09/2024 34.84 0.00 0.00 34.84 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 082024 91001 SERGIO AKITA CPF 706.366. 728-91 Locação de Imóvel PF 10/09/2024 10/09/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12 .651,32" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - TRANSF FLORESCER 1 - P/ PGTO ALUGUEL" 64473 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 10/09/2024 10/09/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12 .651,32" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE SETEMBRO 26169 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "15 .348,60" 0.00 0.00 "15 .348,60" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE SETEMBRO 26169 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "214,880.40" 0.00 0.00 "214,880.40" "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA ADICIONAL 26169 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "61,394.40" 0.00 0.00 "61,394.40" Verba Adicional "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - LOCAÇÃO 26169 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 "16,224.90" 0.00 0.00 "16,224.90" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 1835 91701 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 17/09/2024 17/09/2024 "1,283.10" 0.00 0.00 "1,283.10" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 08 91702 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/09/2024 17/09/2024 105.36 0.00 0.00 105.36 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 91703 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06 Energia Elétrica 17/09/2024 17/09/2024 108.79 0.00 0.00 108.79 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 092024 91704 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 17/09/2024 17/09/2024 "1,897.80" 0.00 0.00 "1,897.80" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 18213 91705 ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 17/09/2024 17/09/2024 "3,959.00" 0.00 0.00 "3,959.00" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 08 91702 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/09/2024 17/09/2024 1.85 0.00 0.00 1.85 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 18213 91705 ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 17/09/2024 17/09/2024 1.00 0.00 0.00 1.00 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 5536 91801 "INKBYTE TINTAS LTDA CNPJ 47.755.250/0001-03" Materiais de Escritório 18/09/2024 18/09/2024 252.00 0.00 0.00 252.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 25 91802 "ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49 .313.491/0001-10" Eletrônicos 18/09/2024 18/09/2024 903.00 0.00 0.00 903.00 Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1124 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/09/2024 20/09/2024 "9,014.59" 0.00 0.00 "9,014.59" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 1125 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/09/2024 20/09/2024 "10,983.60" 0.00 0.00 "10,983.60" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1130 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais de Escritório 20/09/2024 20/09/2024 "6,891.23" 0.00 0.00 "6,891.23" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1126 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 20/09/2024 20/09/2024 "2,579.50" 0.00 0.00 "2,579.50" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1129 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 20/09/2024 20/09/2024 "686,042" º·ºº º·ºº "686,042" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1131 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais de Escritório 20/09/2024 20/09/2024 "698,772" º·ºº º·ºº "698,772" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1127 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Uniforme.Tecidos e Aviamentos 20/09/2024 20/09/2024 "5,251.58" º·ºº º·ºº "5,251.58" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1123 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Utensílios de Cozinha 20/09/2024 20/09/2024 "12 .355,86" º·ºº º·ºº "12 .355,86" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 082024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/09/2024 20/09/2024 "10,511.03" º·ºº º·ºº "10,511.03" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS REF AGOSTO 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/09/2024 20/09/2024 312.23 º·ºº º·ºº 312.23 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IR ALUGUEL REF AGOSTO 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF S/ Aluguel Pessoa Física 20/09/2024 20/09/2024 "3,348.68" º·ºº º·ºº "3,348.68" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 082024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/09/2024 20/09/2024 "2.367 ,02" º·ºº º·ºº "2,367.02" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000606940 92001 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.93710001-30" Auxilio/Vale Transporte 20/09/2024 20/09/2024 "2,502.90" º·ºº º·ºº "2,502.90" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36945 92002 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 20/09/2024 20/09/2024 "4,203.32" 0.00 0.00 "4,203.32" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - NF 36947 92003 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 20/09/2024 20/09/2024 "1,449.36" 0.00 0.00 "1,449.36" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36946 92004 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 20/09/2024 20/09/2024 "2.103 ,17" 0.00 0.00 "2,103.17" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1128 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 20/09/2024 20/09/2024 "6,956.92" 0.00 0.00 "6,956.92" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 082024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/09/2024 20/09/2024 131.22 0.00 0.00 131.22 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - DEVOLUÇÃO P/ FLORESCER 1" 64473 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 23/09/2024 23/09/2024 "32 .059,91" 0.00 0.00 "32 .059,91" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - DEVOLUÇÃO P/ FLORESCER 1" 64473 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 23/09/2024 23/09/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12 .651,32" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO GISLANE 56642 GISLANE OLIVEIRA PEREIRA CPF 421.882 .958-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/09/2024 26/09/2024 "1,658.58" 0.00 0.00 "1,658.58" Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 932 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56 Materiais de Manutenção de Equipamentos 01/10/2024 01/10/2024 "5,557.40" 0.00 0.00 "5,557.40" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 933 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530 .378/0001-56 Materiais de Manutenção de Equipamentos 01/10/2024 01/10/2024 "4,260.00" 0.00 0.00 "4,260.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 931 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530 .378/0001-56 Uniforme.Tecidos e Aviamentos 01/10/2024 01/10/2024 "34,046.20" 0.00 0.00 "34,046.20" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 930 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530 .378/0001-56 Materiais de Manutenção de Equipamentos 01/10/2024 01/10/2024 "12 .200,00" 0.00 0.00 "12 .200,00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1481 100103 TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11 Gás (GLP) 01/10/2024 01/10/2024 810.00 0.00 0.00 810.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 092024 100101 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 01/10/2024 01/10/2024 319.22 0.00 0.00 319.22 "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 102024 100102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/10/2024 01/10/2024 224.90 0.00 0.00 224.90 Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17 100201 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030 .361/0001-47" Eletrodomésticos 02/10/2024 02/10/2024 "10,270.00" 0.00 0.00 "10,270.00" Permanente Creches "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 092024 100202 SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91 Locação de Imóvel PF 02/10/2024 02/10/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12 .651,32" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2394 100203 JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723 .325/0001-00 Materiais de Manutenção de Equipamentos 02/10/2024 02/10/2024 "3,647.00" 0.00 0.00 "3,647.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 321264 100204 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTOA . CNPJ 02.156.150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 02/10/2024 02/10/2024 459.80 0.00 0.00 459.80 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388 .577.968-41 Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2,641.27" 0.00 0.00 "2,641.27" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403 .519.958-38" Auxiliar de Limpeza (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "1.614 ,06" 0.00 0.00 "1,614.06" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "1,489.98" 0.00 0.00 "1,489.98" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Cozinheiro(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "1,489.98" 0.00 0.00 "1,489.98" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045 .318-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "1,489.98" 0.00 0.00 "1,489.98" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2.683 ,27" 0.00 0.00 "2,683.27" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2.683 ,27" 0.00 0.00 "2,683.27" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355 .278-78" Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2.568 ,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Diretor (a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 KELLY PAULO LOPES CPF 349 .711.788-99 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "1,552.02" 0.00 0.00 "1,552.02" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2.882 ,07" 0.00 0.00 "2,882.07" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2,683.27" 0.00 0.00 "2,683.27" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39" Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2.683 ,27" 0.00 0.00 "2,683.27" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Auxiliar Administrativo (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "1,629.98" 0.00 0.00 "1,629.98" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxiliar de Limpeza (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "1,629.98" 0.00 0.00 "1,629.98" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2.683 ,27" 0.00 0.00 "2,683.27" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 "2.683 ,27" 0.00 0.00 "2,683.27" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 88 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403 .228-99 Professor( a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 86.46 0.00 0.00 86.46 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41 Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 378.40 0.00 0.00 378.40 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 "AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403 .519.958-38" Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 224.40 0.00 0.00 224.40 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 224.40 0.00 0.00 224.40 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" AuxilioNale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 224.40 0.00 0.00 224.40 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045.318-81 Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 224.40 0.00 0.00 224.40 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 448.80 0.00 0.00 448.80 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 AuxilioNale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 448.80 0.00 0.00 448.80 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99 AuxilioNale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 224.40 0.00 0.00 224.40 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 774.40 0.00 0.00 774.40 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 AuxilioNale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 448.80 0.00 0.00 448.80 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 448.80 0.00 0.00 448.80 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 448.80 0.00 0.00 448.80 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 224.40 0.00 0.00 224.40 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Auxilio/Vale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 448.80 0.00 0.00 448.80 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT OUTUBRO 89 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 AuxilioNale Transporte 03/10/2024 03/10/2024 448.80 0.00 0.00 448.80 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - INGRID 18016 "INGRID MARQUES DE SOUZA CPF 282.704 .688-19" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/10/2024 07/10/2024 "5,540.18" 0.00 0.00 "5,540.18" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RAFAELA 735 RAFAELA TAVARES DA SILVA CPF 101.802.454-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/10/2024 07/10/2024 "1,914.77" 0.00 0.00 "1,914.77" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - DIFERENÇA VT MIKAELLE 16022 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxilio/Vale Transporte 07/10/2024 07/10/2024 199.80 0.00 0.00 199.80 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - INGRID 100701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 07/10/2024 07/10/2024 414.23 0.00 0.00 414.23 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - GIGA 100702 GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07 Telefone e Internet 07/10/2024 07/10/2024 119.99 0.00 0.00 119.99 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - KARINA 100703 Karina Nunes Pinheiro CPF 343.459 .118-42 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/10/2024 07/10/2024 "3,259.25" 0.00 0.00 "3,259.25" Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - KARINA 100704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 07/10/2024 07/10/2024 231.79 0.00 0.00 231.79 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 80620 100705 ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 07/10/2024 07/10/2024 "3,244.00" 0.00 0.00 "3,244.00" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - KARINA 100704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 07/10/2024 07/10/2024 12.73 0.00 0.00 12.73 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 84 101501 "CASSIANO SOARES DA SILVA N CNPJ 29.854.927/0001-70" Manutenção da Unidade Escolar PJ 15/10/2024 15/10/2024 "2,100.00" 0.00 0.00 "2,100.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - TRANSF DA MATRIZ 62745 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 Financeira 15/10/2024 15/10/2024 131.22 º·ºº º·ºº 131.22 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1222 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais pedagógicos/brinq uedos 16/10/2024 16/10/2024 "5,269.58" º·ºº º·ºº "5,269.58" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1224 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais de Escritório 16/10/2024 16/10/2024 "497,341" º·ºº º·ºº "497,341" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1225 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 16/10/2024 16/10/2024 "2,555.10" º·ºº º·ºº "2,555.10" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1226 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Utensílios de Cozinha 16/10/2024 16/10/2024 "3,097.14" º·ºº º·ºº "3,097.14" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1228 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 16/10/2024 16/10/2024 "5,353.98" º·ºº º·ºº "5,353.98" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1231 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 16/10/2024 16/10/2024 "5,756.67" º·ºº º·ºº "5,756.67" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 139 101601 "GILENO LESSA BARBOSA VIEIRA JUNIOR CPF 223 .305 .568-37" Palestrante PF 16/10/2024 16/10/2024 700.00 º·ºº º·ºº 700.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE OUTUBRO 28922 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 "169,710.90" º·ºº º·ºº "169,710.90" Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - REPASSE FLORESCER 1" 28984 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 16/10/2024 16/10/2024 "145 .886,68" º·ºº º·ºº "145 .886,68" "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36960 101701 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 17/10/2024 17/10/2024 "4,300.14" º·ºº º·ºº "4,300.14" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36961 101702 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 17/10/2024 17/10/2024 "3,350.01" º·ºº º·ºº "3,350.01" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36962 101703 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 17/10/2024 17/10/2024 "3,980.59" º·ºº º·ºº "3,980.59" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 31 101704 "ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49 .313.491/0001-10" Materiais de Manutenção de Equipamentos 17/10/2024 17/10/2024 "13,812.20" º·ºº º·ºº "13,812.20" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 92 101705 "ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49 .313.491/0001-10" Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/10/2024 17/10/2024 "3,500.00" º·ºº º·ºº "3,500.00" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 092024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/10/2024 18/10/2024 "17,889.06" º·ºº º·ºº "17 .889,06" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 092024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/10/2024 18/10/2024 523.96 º·ºº º·ºº 523.96 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 092024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/10/2024 18/10/2024 73.84 0.00 0.00 73.84 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 092024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 18/10/2024 18/10/2024 "3,698.27" 0.00 0.00 "3,698.27" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 092024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF S/ Aluguel Pessoa Física 18/10/2024 18/10/2024 "3,348.68" 0.00 0.00 "3,348.68" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - TRANSF P MATRIZ INDEVIDA" 62745 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 18/10/2024 18/10/2024 293.66 0.00 0.00 "293 ,66" "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - TRANSF P CAROLINA REF REPASSE" 64473 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 18/10/2024 18/10/2024 "145 .886,68" 0.00 0.00 "145 .886,68" "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" Aviso Crédito - TRANSF P MATRIZ REF PGTO INDEVIDO 62745 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 18/10/2024 18/10/2024 293.66 0.00 0.00 "293 ,66" "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 497 102101 "DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42 .149 .348/0001-95" Dedetização e Controle de Pragas 21/10/2024 21/10/2024 850.00 0.00 0.00 850.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1138 102102 JOSE CARLOS SANTOS CERQUEIRA TAPETES PERSONALIZADOS CN 13.029.732/0001-56 Materiais pedagógicos/brinq uedos 21/10/2024 21/10/2024 "2.240 ,00" 0.00 0.00 "2,240.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 201 102103 "VFM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTOA CNPJ 45 .781.346/0001-02" Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/10/2024 21/10/2024 "27 .680,00" 0.00 0.00 "27 .680,00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18351 102902 "INKBYTE TINTAS LTDA CNPJ 47.755.250/0001-03" Materiais de Escritório 29/10/2024 29/10/2024 199.72 0.00 0.00 "199, 72" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - TFE REF SET 102901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50 Impostos e Taxas 29/10/2024 29/10/2024 484.39 0.00 0.00 484.39 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI o Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 194.33 0.00 0.00 194.33 "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP o Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 8.06 0.00 0.00 8.06 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO AUDILENE 39434 "AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403 .519.958-38" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/11/2024 01/11/2024 "2,528.95" 0.00 0.00 "2,528.95" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 102024 110101 SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91 Locação de Imóvel PF 01/11/2024 01/11/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12 .651,32" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S RESCISAO AUDILENE 110102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/11/2024 01/11/2024 282.74 0.00 0.00 282.74 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 907.80 0.00 0.00 907.80 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,619.28" 0.00 0.00 "2,619.28" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,505.58" 0.00 0.00 "1,505.58" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Cozinheiro(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,505.58" 0.00 0.00 "1,505.58" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045 .318-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,505.58" 0.00 0.00 "1,505.58" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,619.28" 0.00 0.00 "2,619.28" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2.625 ,53" 0.00 0.00 "2,625.53" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2.619 ,28" 0.00 0.00 "2,619.28" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Diretor (a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "3,458.15" 0.00 0.00 "3,458.15" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 KELLY PAULO LOPES CPF 349 .711.788-99 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,567.62" 0.00 0.00 "1,567.62" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,619.28" 0.00 0.00 "2,619.28" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2.625 ,53" 0.00 0.00 "2,625.53" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39" Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2.802 ,18" 0.00 0.00 "2,802.18" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,619.28" 0.00 0.00 "2,619.28" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO CPF 114.865.848-37" Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,985.95" 0.00 0.00 "1,985.95" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Auxiliar Administrativo (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,505.58" 0.00 0.00 "1,505.58" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,505.58" 0.00 0.00 "1,505.58" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,619.28" 0.00 0.00 "2,619.28" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,619.28" 0.00 0.00 "2,619.28" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 "TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373 .953.248-38" Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 907.80 0.00 0.00 907.80 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18425 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403 .228-99 Professor( a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,696.18" 0.00 0.00 "2,696.18" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP REF NOV 110501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06 Energia Elétrica 05/11/2024 05/11/2024 114.34 0.00 0.00 114.34 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 215 110502 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200 .274/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 05/11/2024 05/11/2024 "2,220.47" 0.00 0.00 "2,220.47" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - GIGA REF OUT 110503 "GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07" Telefone e Internet 05/11/2024 05/11/2024 119.99 0.00 0.00 119.99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - IPTU PREST 11 110504 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 05/11/2024 05/11/2024 224.90 0.00 0.00 224.90 Locação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 39 111101 47 .637 .686 EDILSON VILHENA DE LIMA CNPJ 47.637 .686/0001-90 Manutenção da Unidade Escolar PJ 11/11/2024 11/11/2024 "1,450.00" 0.00 0.00 "1,450.00" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - TRANSF P CAROLINA REF REPASSE" 64473 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 19/11/2024 19/11/2024 "145 .886,68" 0.00 0.00 "145 .886 ,68" "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 102024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/11/2024 19/11/2024 "18,766.63" 0.00 0.00 "18,766.63" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 102024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/11/2024 19/11/2024 541.21 0.00 0.00 541.21 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 102024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/11/2024 19/11/2024 304.39 0.00 0.00 304.39 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 102024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/11/2024 19/11/2024 "4.185 ,16" 0.00 0.00 "4,185.16" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 102024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF S/ Aluguel Pessoa Física 19/11/2024 19/11/2024 "3.348 ,68" 0.00 0.00 "3,348.68" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT ALESSANDR A 19380 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388 .577.968-41 AuxilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 468.00 0.00 0.00 "468 ,00" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT AUDILENE 19380 "AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403 .519.958-38" Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.20 0.00 0.00 "223 ,20" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT AURENICE 19380 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 AuxilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.20 0.00 0.00 223.20 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT CLELIA 19380 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" AuxilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.20 0.00 0.00 223.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT ELISETE 19380 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045.318-81 Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.20 0.00 0.00 223.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT IVIA 19380 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT JACQUELINE 19380 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 AuxilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT KELLY PAULO 19380 KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99 AuxilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.20 0.00 0.00 223.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT KELLY TEREZO 19380 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 619.20 0.00 0.00 619.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT LEIDEANE 19380 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 AuxilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT LUCIANA 19380 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT MAYARA 19380 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT MIKAELLE 19380 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT RADYJA 19380 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT SIMONY 19380 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 AuxilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT JOCIMAIRA 19382 "JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355 .278-78" Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT VALERIA 19382 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403 .228-99 Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 338.40 0.00 0.00 338.40 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT TATIANA 19382 "TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373 .953.248-38" Auxilio/Vale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 403.20 0.00 0.00 403.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 326381 111901 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTOA . CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 23/10/2024 19/11/2024 471.10 0.00 0.00 471.10 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - PGTO INDEVIDO THG" 111902 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.2 74/0001-01" 19/11/2024 19/11/2024 "2,220.47" 0.00 0.00 "2,220.47" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1928 111903 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 19/11/2024 19/11/2024 200.00 0.00 0.00 200.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26471 111904 ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 21/11/2024 19/11/2024 "4,515.00" 0.00 0.00 "4,515.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - REPASSE CEI CAROLINA" 103827 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 "145 .886,68" 0.00 0.00 "145 .886,68" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE NOVEMBRO 103828 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 "169,710.90" 0.00 0.00 "169,710.90" Verba Adicional "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO THG" 264242 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 21/11/2024 21/11/2024 "2,220.47" 0.00 0.00 "2,220.47" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1505 112201 TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11 Gás (GLP) 22/11/2024 22/11/2024 810.00 0.00 0.00 810.00 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 27 112501 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47" Materiais ou Bens Não Permanentes 25/11/2024 25/11/2024 "4,900.00" 0.00 0.00 "4,900.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28 112502 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47" Materiais ou Bens Não Permanentes 25/11/2024 25/11/2024 "5,520.00" 0.00 0.00 "5,520.00" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP REF NOV 112503 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06 Energia Elétrica 25/11/2024 25/11/2024 109.09 0.00 0.00 109.09 Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 122.68 0.00 0.00 122.68 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268 .052.028-92" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 122.67 0.00 0.00 122.67 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145 .382.388-30" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 68.75 0.00 0.00 68.75 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 275.00 0.00 0.00 "275 ,00" Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 275.00 0.00 0.00 "275 ,00" Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045.318-81 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 275.00 0.00 0.00 "275 ,00" Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355 .278-78" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 630.00 0.00 0.00 630.00 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 275.00 0.00 0.00 275.00 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 542.50 0.00 0.00 542.50 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO CPF 114.865.848-37" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 245.35 0.00 0.00 "245 ,35" Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 275.00 0.00 0.00 "275 ,00" Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 275.00 0.00 0.00 275.00 Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 "TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373 .953.248-38" Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 122.68 0.00 0.00 122.68 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 1 PARCELA 13 s" 11532 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99 Décimo Terceiro Salário 26/11/2024 26/11/2024 245.35 0.00 0.00 "245 ,35" Poupança "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO MARIA 41181 "MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO CPF 114.865.848-37" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "2,383.25" 0.00 0.00 "2,383.25" Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 118.40 0.00 0.00 118.40 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 7.97 0.00 0.00 7.97 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 112024 120201 SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91 Locação de Imóvel PF 02/12/2024 02/12/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12 .651,32" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1328 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais pedagógicos/brinq uedos 03/12/2024 03/12/2024 "3,141.07" 0.00 0.00 "3,141.07" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1330 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 03/12/2024 03/12/2024 "4,243.64" 0.00 0.00 "4,243.64" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1329 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 03/12/2024 03/12/2024 "499,443" 0.00 0.00 "499,443" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1327 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais pedagógicos/brinq uedos 03/12/2024 03/12/2024 "3,872.05" 0.00 0.00 "3,872.05" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020 .611.020-00 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,692.08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388 .577.968-41 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "243,248" 0.00 0.00 "243,248" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268 .052.028-92" Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,807.21" 0.00 0.00 "1,807.21" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145 .382.388-30" Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,017.50" 0.00 0.00 "1,017.50" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,423.68" 0.00 0.00 "1,423.68" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Cozinheiro(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,423.68" 0.00 0.00 "1,423.68" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045 .318-81 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,423.68" 0.00 0.00 "1,423.68" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Diretor (a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "3,326.75" 0.00 0.00 "3,326.75" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 KELLY PAULO LOPES CPF 349 .711.788-99 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,485.72" 0.00 0.00 "1,485.72" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39" Coordenador Pedagógico (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,941.05" 0.00 0.00 "2,941.05" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Auxiliar Administrativo (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,423.68" 0.00 0.00 "1,423.68" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,423.68" 0.00 0.00 "1,423.68" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 "TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373 .953.248-38" Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 112024 16468 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99 Professor( a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2,515.43" 0.00 0.00 "2,515.43" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 449156 120401 ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 04/12/2024 04/12/2024 "4,300.00" 0.00 0.00 "4,300.00" Custos Indiretos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 331058 120402 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTOA . CNPJ 02.156.150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 04/12/2024 04/12/2024 482.79 0.00 0.00 "482 ,79" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF NOV 120403 "GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07" Telefone e Internet 04/12/2024 04/12/2024 119.99 0.00 0.00 119.99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF OUT 120404 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 19/10/2024 04/12/2024 "5,551.83" 0.00 0.00 "5,551.83" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF NOV 120405 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43. 776.517/0001-80" Água e Esgoto 19/11/2024 04/12/2024 "4,770.54" 0.00 0.00 "4,770.54" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 450387 120406 ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 04/12/2024 04/12/2024 430.00 0.00 0.00 430.00 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 447.20 0.00 0.00 "447 ,20" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 244.40 0.00 0.00 244.40 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 AuxilioNale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 "JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355 .278-78" Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 338.00 0.00 0.00 338.00 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - VT DEZEMBRO o" 34221 "JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355 .278-78" Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 291.20 0.00 0.00 291.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT DEZEMBRO 34221 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045.318-81 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2024 06/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - REPASSE FLORESCER 1" 64473 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 18/12/2024 18/12/2024 "145 .886,68" 0.00 0.00 "145 .886,68" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 331.22 0.00 0.00 331.22 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268 .052.028-92" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 331.20 0.00 0.00 331.20 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145 .382.388-30" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 185.63 0.00 0.00 185.63 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212.738-32 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 360.94 0.00 0.00 360.94 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 360.94 0.00 0.00 360.94 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045.318-81 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 360.94 0.00 0.00 360.94 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355 .278-78" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 824.43 0.00 0.00 824.43 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 360.94 0.00 0.00 360.94 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 712.04 0.00 0.00 712.04 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 360.94 0.00 0.00 360.94 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 360.94 0.00 0.00 360.94 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 "TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373 .953.248-38" Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 331.22 0.00 0.00 331.22 Poupança "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 2 º PARCELA 13º" 20762 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403 .228-99 Décimo Terceiro Salário 18/12/2024 18/12/2024 435.50 0.00 0.00 435.50 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1974 121801 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 18/12/2024 18/12/2024 100.00 º·ºº º·ºº 100.00 Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 267 121802 THG CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ 55.767 .185/0001-56 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 18/12/2024 18/12/2024 "222,047" º·ºº º·ºº "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 270 121803 THG CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ 55.767 .185/0001-56 "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 18/12/2024 18/12/2024 "222,047" º·ºº º·ºº "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" Aviso Crédito - 089055 89055 Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71 18/12/2024 18/12/2024 "145 .886,68" º·ºº º·ºº "145 .886,68" "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Repasse (C) - dezembro 89056 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319 .000/0001-50" 18/12/2024 18/12/2024 "169,710.90" º·ºº º·ºº "169,710.90" "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/12/2024 19/12/2024 20 .033.48 º·ºº º·ºº 20 .033.48 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/12/2024 19/12/2024 575.84 º·ºº º·ºº 575.84 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/12/2024 19/12/2024 125.38 º·ºº º·ºº 125.38 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF S/ Aluguel Pessoa Física 19/12/2024 19/12/2024 "3,348.68" º·ºº º·ºº "3,348.68" Locação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 112024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/12/2024 19/12/2024 "4,587.20" º·ºº º·ºº "4,587.20" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS 13º 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 19/12/2024 19/12/2024 653.33 0.00 0.00 653.33 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS 13º SALARIO 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 19/12/2024 19/12/2024 "6,999.59" 0.00 0.00 "6,999.59" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS 13º 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/12/2024 19/12/2024 205.86 0.00 0.00 205.86 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1396 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais de Escritório 19/12/2024 19/12/2024 "3,900.41" 0.00 0.00 "3,900.41" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1398 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 19/12/2024 19/12/2024 "4,752.20" 0.00 0.00 "4,752.20" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36994 121901 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 19/12/2024 19/12/2024 "4,500.93" 0.00 0.00 "4,500.93" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36996 121902 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 19/12/2024 19/12/2024 "3,449.25" 0.00 0.00 "3,449.25" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 36995 121903 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 19/12/2024 19/12/2024 "4,000.76" 0.00 0.00 "4,000.76" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1395 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Higiene e Limpeza 19/12/2024 19/12/2024 "4,994.95" 0.00 0.00 "4,994.95" Custos Indiretos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1397 53089 T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04 Materiais pedagógicos/brinq uedos 19/12/2024 19/12/2024 "4,119.95" 0.00 0.00 "4,119.95" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 IVIA DUARTE LEAL CPF 003 .274.325-43 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,600.94" 0.00 0.00 "1,600.94" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 605.20 0.00 0.00 605.20 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095 .045.318-81 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 847.92 0.00 0.00 847.92 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145 .382.388-30" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 339.17 0.00 0.00 339.17 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403 .228-99 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 907.80 0.00 0.00 907.80 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268 .052.028-92" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 605.17 0.00 0.00 605.17 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274 .276.488-70" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 847.92 0.00 0.00 847.92 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302 .212. 738-32 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 847.92 0.00 0.00 847.92 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352 .678-80 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "2,161.50" 0.00 0.00 "2,161.50" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807 .008-08 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 847.92 0.00 0.00 847.92 Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355 .765.488-50 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355 .278-78" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373 .953.248-38" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 605.20 0.00 0.00 605.20 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393 .918.758-58" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408 .934.918-45" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG:l 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78 Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527 .187.098-71" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 847.92 0.00 0.00 847.92 Recursos Humanos "001 / AG : 830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 21321 "MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565 .113.468-97" Adicional 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1.017 ,50" 0.00 0.00 "1,017.50" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:l830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI o "Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71" Financeira 31/12/2024 31/12/2024 110.28 º·ºº º·ºº 110.28 "001 / AG:l830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP o "Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71" Financeira 31/12/2024 31/12/2024 5.82 º·ºº º·ºº 5.82 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 0.00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0.00 (2) Valores Repassados R$ "1,002,916.80" (3) Rendimentos de Aplicação R$ 444.86 (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "1,003,361.66" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "927,542.89" (B) juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "927,542.89" (-) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "75,818.77" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados J Compensações na Conta do Repasse R$" "488.872, 98" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "488.872, 98" (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "488,896.45" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -23.47 Saldo Final no Período (D+E) R$ "75,795.30" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento J Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00