Proposta: 0092/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - Filial 1 Instrumento : TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18424 - Ano : 2023 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO ANTERIOR o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 01/01/2024 01/01/2024 "124 .095,53" 0.00 0.00 "124,095.53" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) "Extrato - Saldo exercício anterior vinculado ." 1 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 01/01/2024 01/01/2024 "26,428.50" 0.00 0.00 "26,428.50" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2665 14792 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200 .274/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 05/01/2024 05/01/2024 "2 .000,00" 0.00 0.00 "2,000.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .791,17" 0.00 0.00 "2,791.17" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 ANA BEATRIZ ESTEV CPF 398.369 .698-88 Aux iliar de Cozinha (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "1.667 ,22" 0.00 0.00 "1.667 ,22" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .885,37" 0.00 0.00 "2,885.37" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 Angela Pereira Correia CPF 375.419.048-21 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,449.97" 0.00 0.00 "2,449.97" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 Aparecida C M Fiedler CPF 088.563 .598-12 Coordenador Pedagógico (folha) 05/01/2024 05/01/2024 2 .790.45 0.00 0.00 "279,045" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 CLEMILDA SILVA BI CPF 340 .915 .658-59 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "164,340" 0.00 0.00 "164,340" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,732.37" 0.00 0.00 "2,732.37" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228 .426 .968-08" Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .826,57" 0.00 0.00 "2,826.57" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 FERNANDA VISSIOLI CPF 359 .308.078-84 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,799.67" 0.00 0.00 "2,799.67" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 lngrid L Cerqueira CPF 428 .803.878-25 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,958.47" 0.00 0.00 "2,958.47" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 "JESSICA VITORIA DOS SANTOS CPF 374 .013.698- 77" Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,748.67" 0.00 0.00 "2,748.67" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,689.97" 0.00 0.00 "2,689.97" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "3,174.55" 0.00 0.00 "3,174.55" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 Lailza Dos Santos Souza CPF 228.203.488-07 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,958.47" 0.00 0.00 "2,958.47" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "1,780.86" 0.00 0.00 "1,780.86" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 LEILA COSTA DE OL CPF 012 .194.145-06 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2,687.17" 0.00 0.00 "2,687.17" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "1,772.60" 0.00 0.00 "1,772.60" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .748,17" 0.00 0.00 "2,748.17" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .735,77" 0.00 0.00 "2,735.77" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 29888 MARIA ANDREZA SAN CPF 483.423 .148-80 Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .714,17" 0.00 0.00 "2,714.17" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 Marileide N S Domingos CPF 313.909 .648-84 Aux iliar de Cozinha (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "163,540" 0.00 0.00 "163,540" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .700,57" 0.00 0.00 "2,700.57" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ 29888 "Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427 .268-82" Professor(a) (folha) 05/01/2024 05/01/2024 "2 .735,77" 0.00 0.00 "2,735.77" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - REF DEZ 10501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/01/2024 05/01/2024 "5 .273,85" 0.00 0.00 "5,273.85" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 814892 10502 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 05/01/2024 05/01/2024 "5 .040,00" 0.00 0.00 "5,040.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF DEZ 10503 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 05/01/2024 05/01/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF JAN 10801 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 08/01/2024 08/01/2024 542.30 0.00 0.00 542.30 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - REF DEZ 10901 "Damião Severino de Freitas CPF 320 .577 .878-26" Locação de Imóvel PF 09/01/2024 09/01/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - PREST 01 10902 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 09/01/2024 09/01/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 17 11001 JRE MARMORARIA CNPJ 51.273 .674/0001-09 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/ 01/2024 10/01/2024 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3" 11002 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030 .361/0001-47" Materiais de Escritório 10/01/2024 10/01/2024 "5,450.00" 0.00 0.00 "5,450.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3" 11003 ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49 .313.491/0001-10 Materiais de Manutenção de Equipamentos 10/01/2024 10/01/2024 "2 .227,73" 0.00 0.00 "2,227.73" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3" 11003 ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49 .313.491/0001-10 Materiais de Manutenção de Equipamentos 10/01/2024 10/01/2024 706.87 0.00 0.00 706.87 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF DEZ 11101 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 11/01/2024 11/01/2024 "1,289.25" 0.00 0.00 "1,289.25" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1497 11501 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTOA CNPJ 15 .515 .790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 15/01/2024 15/01/2024 145.20 0.00 0.00 145.20 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - REF DEZ 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 16/01/2024 16/01/2024 673.64 0.00 0.00 673.64 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - REF DEZ 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 16/01/2024 16/01/2024 57.97 0.00 0.00 57.97 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - REF DEZ 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 16/01/2024 16/01/2024 "23,526.74" 0.00 0.00 "23,526.74" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA JANEIRO 28535 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 24/01/2024 24/01/2024 "162 .075,30" 0.00 0.00 "162,075.30" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO ANGELA PEREIRA 62033 Angela Pereira Correia CPF 375.419.048-21 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/01/2024 26/01/2024 "1,424.67" 0.00 0.00 "1,424.67" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 77" 12901 "3J DISTRIBUIDORA DE BOX E ALUMINIOS LTDA CNPJ 22 .063.487/0001-94" Materiais de Manutenção Predial 29/01/2024 29/01/2024 "1,390.00" 0.00 0.00 "1,390.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 18407" 13001 "FRANCOS VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 45 .800.966/0001-41" Equipamentos 30/01/2024 30/01/2024 858.00 0.00 0.00 858.00 Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O FI o INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 "4,644" 0.00 0.00 "4,644" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O POUPANÇA o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 31/01/2024 31/01/2024 48.20 0.00 0.00 48.20 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO LAILZA DOS SANTOS SOUZA 67461 Lailza Dos Santos Souza CPF 228.203.488-07 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2 .341,20" 0.00 0.00 "2,341.20" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO MARILEIDE N S DOMINGOS 74737 Marileide N S Domingos CPF 313.909 .648-84 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,055.24" 0.00 0.00 "1,055.24" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO INGRID L CERQUEIRA 78997 lngrid L Cerqueira CPF 428 .803.878-25 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2 .341,20" 0.00 0.00 "2,341.20" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - NF 2770 THG C LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL" 14792 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200 .274/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 02/02/2024 02/02/2024 2 .220.47 0.00 0.00 "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 2 .129.41 0.00 0.00 "212,941" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 ANA BEATRIZ ESTEV CPF 398.369 .698-88 Aux iliar de Cozinha (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,261.02" 0.00 0.00 "1,261.02" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 2 .129.41 0.00 0.00 "212,941" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 Aparecida C M Fiedler CPF 088.563 .598-12 Coordenador Pedagógico (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2 .343,51" 0.00 0.00 "2,343.51" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 CLEMILDA SILVA BI CPF 340 .915 .658-59 Cozinheiro(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,120.98" 0.00 0.00 "1,120.98" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,989.21" 0.00 0.00 "1,989.21" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,989.21" 0.00 0.00 "1,989.21" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 FERNANDA VISSIOLI CPF 359 .308.078-84 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2,129.41" 0.00 0.00 "2,129.41" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 "JESSICA VITORIA DOS SANTOS CPF 374 .013.698- 77" Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,989.21" 0.00 0.00 "1,989.21" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2 .129,41" 0.00 0.00 "2,129.41" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2,678.19" 0.00 0.00 "2,678.19" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,385.10" 0.00 0.00 "1,385.10" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 LEILA COSTA DE OL CPF 012 .194.145-06 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2,129.41" 0.00 0.00 "2,129.41" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,198.98" 0.00 0.00 "1,198.98" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2,129.41" 0.00 0.00 "2,129.41" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2,129.41" 0.00 0.00 "2,129.41" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 MARIA ANDREZA SAN CPF 483.423 .148-80 Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2,129.41" 0.00 0.00 "2,129.41" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "2,129.41" 0.00 0.00 "2,129.41" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JAN 14137 "Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427 .268-82" Professor(a) (folha) 02/02/2024 02/02/2024 "1,989.21" 0.00 0.00 "1,989.21" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 79 VIDRACARIA - JANELA" 20201 "3J DISTRIBUIDORA DE BOX E ALUMINIOS LTDA CNPJ 22 .063.487/0001-94" Materiais de Manutenção Predial 02/02/2024 02/02/2024 990.00 0.00 0.00 990.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S FOLHA 012024 20202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/02/2024 02/02/2024 "5 .000,51" 0.00 0.00 "5,000.51" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - VIVO FIXO/BRASIL 20203 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558.157/0001-62" Telefone 02/02/2024 02/02/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - VALE TRANSPORTE 20204 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 02/02/2024 02/02/2024 657.55 0.00 0.00 657.55 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - VALE TRANSPORTE 20205 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 02/02/2024 02/02/2024 "40,046" 0.00 0.00 "40,046" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - PLANO ODONTOLÓG ICO" 20206 Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51 Convênio Odontológico ((consignado) 02/02/2024 02/02/2024 278.90 0.00 0.00 278.90 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 319206 20207 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 02/02/2024 02/02/2024 "3,608.26" 0.00 0.00 "3,608.26" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - IPTU 20208 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 02/02/2024 02/02/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - DAMIAO SEVERINO DE FREITAS - ALUGUEL" 20209 "Damião Severino de Freitas CPF 320 .577 .878-26" Locação de Imóvel PF 02/02/2024 02/02/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1516 20601 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTOA CNPJ 15 .515 .790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 06/02/2024 06/02/2024 350.00 0.00 0.00 350.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 91841" 20602 "MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA CNPJ 13.477.477/0005-38" Eletrônicos 06/02/2024 06/02/2024 "1,898.00" 0.00 0.00 "1,898.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA FEVEREIRO 233851 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 06/02/2024 06/02/2024 "142 .901,30" 0.00 0.00 "142,901.30" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO MARIA A SANTOS BARBOSA 49213 MARIA ANDREZA SAN CPF 483.423 .148-80 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/02/2024 07/02/2024 "56,043" 0.00 0.00 "56,043" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP SÃO PAULO 20701 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 07/02/2024 07/02/2024 321.64 0.00 0.00 321.64 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP 20702 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 07/02/2024 07/02/2024 641.87 0.00 0.00 641.87 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 717" 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530 .378/0001-56 Higiene e Limpeza 09/02/2024 09/02/2024 "11,020.00" 0.00 0.00 "11,020.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 012024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 31/01/2024 14/02/2024 "21,620.36" 0.00 0.00 "21,620.36" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 012024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394 .460/0058-87" PIS s/ Salários 31/01/2024 14/02/2024 625.11 0.00 0.00 625.11 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 012024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 14/02/2024 14/02/2024 27.00 0.00 0.00 27.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3528 / 3529" 21401 "WEB Moveis Online LTDA CNPJ 49 .664 .041/0001-71" Móveis 14/02/2024 14/02/2024 "1,480.00" 0.00 0.00 "1,480.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2178" 21402 "JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723 .325/0001-00" Materiais de Manutenção Predial 14/02/2024 14/02/2024 "4 .096,20" 0.00 0.00 "4,096.20" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2180" 21403 "JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723 .325/0001-00" Materiais de Manutenção de Equipamentos 14/02/2024 14/02/2024 "1,315.00" 0.00 0.00 "1,315.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - PLANO ODONTOLÓG ICO" 21404 Odontoprev S.A. CNPJ 58.119 .199/0001-51 Convênio Odontológico ((consignado) 14/02/2024 14/02/2024 486.50 0.00 0.00 486.50 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22 21405 JRE MARMORARIA CNPJ 51.273 .674/0001-09 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/02/2024 14/02/2024 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 463" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Utensílios 15/02/2024 15/02/2024 "5 .631,00" 0.00 0.00 "5,631.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 460" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Utensílios 15/02/2024 15/02/2024 "4 .955,00" 0.00 0.00 "4,955.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 461" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 15/02/2024 15/02/2024 "4,972.00" 0.00 0.00 "4,972.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 462" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 15/02/2024 15/02/2024 "5,867.00" 0.00 0.00 "5,867.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 459" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais de Escritório 15/02/2024 15/02/2024 "5,575.00" 0.00 0.00 "5,575.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - VALE TRANSPORTE 21501 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937 /0001-30" AuxilioNale Transporte 15/02/2024 15/02/2024 168.10 0.00 0.00 168.10 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 24118" 21502 POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Materiais de Manutenção de Equipamentos 15/02/2024 15/02/2024 338.80 0.00 0.00 338.80 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36831" 21901 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 19/02/2024 19/02/2024 "3,275.95" 0.00 0.00 "3,275.95" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36830" 21902 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 19/02/2024 19/02/2024 "4,121.53" 0.00 0.00 "4,121.53" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36826" 21903 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 19/02/2024 19/02/2024 "3,038.11" 0.00 0.00 "3,038.11" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) "Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO REFERENTE A DESPESA NÃO ACEITA OFÍCIO 29" 56822 INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 28/02/2024 28/02/2024 706.87 0.00 0.00 706.87 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI o INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 608.59 0.00 0.00 608.59 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP o INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 113.32 0.00 0.00 113.32 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO ANA 49028 ANA BEATRIZ ESTEV CPF 398.369.698-88 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/02/2024 01/03/2024 "3,594.61" 0.00 0.00 "3,594.61" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO LEILA 14180 LEILA COSTA DE OL CPF 012.194.145-06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "6,364.54" 0.00 0.00 "6,364.54" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/03/2024 01/03/2024 224.90 0.00 0.00 224.90 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.65 7 .638-08" Assistente Administrativo (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "116,948" 0.00 0.00 "116,948" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 Aparecida C M Fiedler CPF 088.563.598-12 Coordenador Pedagógico (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "280,849" 0.00 0.00 "280,849" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 432.29 0.00 0.00 432.29 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 CLEMILDA SILVA BI CPF 340.915.658-59 Cozinheiro(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650 .258-10" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2 .062,50" 0.00 0.00 "2,062.50" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 864.57 0.00 0.00 864.57 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 FERNANDA VISSIOLI CPF 359 .308.078-84 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "1,296.85" 0.00 0.00 "1,296.85" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/03/2024 01/03/2024 224.90 0.00 0.00 224.90 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "1,626.90" 0.00 0.00 "1,626.90" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 259.37 0.00 0.00 259.37 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "2 .062,50" 0.00 0.00 "2,062.50" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO FEV 17459 "Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427 .268-82" Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022024 30101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2024 01/03/2024 "4 .066,04" 0.00 0.00 "4,066.04" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - DAMIAO SEVERINO DE FREITAS - ALUGUEL" 30102 "Damião Severino de Freitas CPF 320 .577 .878-26" Locação de Imóvel PF 29/02/2024 01/03/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS - ANA BEATRIZ 30103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 27/02/2024 01/03/2024 500.33 0.00 0.00 500.33 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS - LEILA COSTA 30104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 27/02/2024 01/03/2024 867.71 0.00 0.00 867.71 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - IPTU PREST 03 30105 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 01/03/2024 01/03/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS - VALE TRANSPORTE 30106 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 26/02/2024 01/03/2024 "1,240.12" 0.00 0.00 "1,240.12" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 119485 30107 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 02/03/2024 01/03/2024 "4,144.13" 0.00 0.00 "4,144.13" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - ODONTOPRE V S A - PLANO ODONTOLÓG ICO" 30108 Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51 Convênio Odontológico ((consignado) 22/02/2024 01/03/2024 146.50 0.00 0.00 146.50 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 95 30109 "GILENO LESSA BARBOSA VIEIRA JUNIOR CPF 223 .305.568-37" Fisioterapeuta PF 29/02/2024 01/03/2024 900.00 0.00 0.00 900.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 732" 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56 Materiais de Manutenção Predial 04/03/2024 04/03/2024 330.00 0.00 0.00 330.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - VIVO FIXO 30401 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558.157/0001-62" Telefone 23/02/2024 04/03/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 192011" 30402 "ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI CNPJ 39.258.494/0001-44" Uniforme.Tecidos e Aviamentos 14/03/2024 04/03/2024 153.30 0.00 0.00 153.30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - GIDEL FABIO EVANGELIST A - COMPRA DE GÁS" 30403 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 04/03/2024 04/03/2024 "1,680.00" 0.00 0.00 "1,680.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 22555" 30501 "GOF NEGREIROS LAR E CONSTRUCAO LTOA CNPJ 05 .933.491/0001-47" Materiais de Manutenção Predial 21/02/2024 05/03/2024 "1,180.75" 0.00 0.00 "1,180.75" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA MARÇO 234862 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 06/03/2024 06/03/2024 "142 .901,30" 0.00 0.00 "142,901.30" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - THG C LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL" 14792 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200 .274/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 06/03/2024 07/03/2024 2 .220.47 0.00 0.00 "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP 31101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 06/03/2024 11/03/2024 411.16 0.00 0.00 411.16 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP 31102 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 07/03/2024 11/03/2024 "2 .325,53" 0.00 0.00 "2,325.53" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 8851" 31401 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA CNPJ 05 .075 .962/0001-23 Materiais pedagógicos/brinq uedos 15/03/2024 14/03/2024 336.96 0.00 0.00 336.96 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1526 31402 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTOA CNPJ 15 .515 .790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 12/03/2024 14/03/2024 350.00 0.00 0.00 350.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 022024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 29/02/2024 15/03/2024 "18,947.13" 0.00 0.00 "18,947.13" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 022024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 29/02/2024 15/03/2024 552.62 0.00 0.00 552.62 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 022024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394 .460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 29/02/2024 15/03/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2212" 31501 "JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723 .325/0001-00" Materiais de Manutenção Predial 13/03/2024 15/03/2024 "67,340" 0.00 0.00 "67,340" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 655" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 18/03/2024 18/03/2024 "5 .501,30" 0.00 0.00 "5,501.30" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 654" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 18/03/2024 18/03/2024 5 .293.40 0.00 0.00 "529,340" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 650" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 18/03/2024 18/03/2024 "5,481.05" 0.00 0.00 "5,481.05" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 652" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais de Escritório 18/03/2024 18/03/2024 "5 .229,30" 0.00 0.00 "5,229.30" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 648" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Utensílios 18/03/2024 18/03/2024 "1,509.60" 0.00 0.00 "1,509.60" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - TF F/TF Ll/TLIF /TFILF" 31801 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Impostos e Taxas 18/03/2024 18/03/2024 484.39 0.00 0.00 484.39 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36847" 31802 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 18/03/2024 18/03/2024 "3,315.28" 0.00 0.00 "3,315.28" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36846" 31803 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 18/03/2024 18/03/2024 "3,050.59" 0.00 0.00 "3,050.59" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36845" 31804 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 18/03/2024 18/03/2024 "4,255.77" 0.00 0.00 "4,255.77" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2359" 32101 "ATELIE QUERO QUERO LTDA CNPJ 27 .264.385/0001-50" Materiais pedagógicos/brinq uedos 21/03/2024 21/03/2024 "2,854.41" 0.00 0.00 "2,854.41" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO VIRGINIA CRUZ ROCHA TOMA 94508 "Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427 .268-82" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/03/2024 22/03/2024 "5,679.28" 0.00 0.00 "5,679.28" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO FERNANDA V P FERRARI 49214 FERNANDA VISSIOLI CPF 359.308.078-84 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/03/2024 22/03/2024 331.27 0.00 0.00 331.27 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 298805 32201 P4X SOLUCOES EM SERVICOS E PAGAMENTOS LTOA CNPJ 31.368.828/0001-20 Convênio Odontológico ((consignado) 22/03/2024 22/03/2024 528.77 0.00 0.00 528.77 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS - VIRGINIA 32202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 22/03/2024 22/03/2024 894.08 0.00 0.00 894.08 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO CLEMILDA SILVA BISPO 49239 CLEMILDA SILVA BI CPF 340.915.658-59 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/03/2024 27/03/2024 "3,536.80" 0.00 0.00 "3,536.80" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - RESCISÃO FGTS - CLEMILDA SILVA BISPO 32701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 27/03/2024 27/03/2024 541.35 0.00 0.00 541.35 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI o INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 745.44 0.00 0.00 745.44 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 31/03/2024 31/03/2024 80.98 0.00 0.00 80.98 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - Pix Marketplace" 40101 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 01/04/2024 01/04/ 2024 119.00 0.00 0.00 119.00 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 963932 40102 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 02/04/2024 01/04/2024 "3,960.00" 0.00 0.00 "3,960.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000564570 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS - VALE T 40103 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilioNale Transporte 25/03/2024 01/04/2024 842.95 0.00 0.00 842.95 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000564575 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS - VALE T 40104 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilioNale Transporte 25/03/2024 01/04/2024 389.75 0.00 0.00 389.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Aux iliar de Cozinha (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 02/04/2024 02/04/2024 2 .622.49 0.00 0.00 "262,249" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 04/ 04/2024 02/04/ 2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "1,451.23" 0.00 0.00 "1,451.23" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 345.83 0.00 0.00 345.83 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258- 10" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270 .639 .898- 12" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "98,643" 0.00 0.00 "98,643" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Cozinheiro(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "1,533.30" 0.00 0.00 "1,533.30" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR 10527 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 02/04/2024 02/04/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - FABIO RISSARDI - MANUTENÇÃ O DE IMPRESSORA s" 40401 FABIO RISSARDI CNPJ 13.017 .642/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/04/2024 04/04/2024 "1,360.00" 0.00 0.00 "1,360.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - DAMIAO SEVERINO - ALUGUEL 40501 "Damião Severino de Freitas CPF 320.577 .878-26" Locação de Imóvel PF 05/04/2024 05/04/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - IPTU PREST 04 40502 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 02/04/2024 05/04/ 2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - THG C LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL" 14792 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200 .274/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 09/04/2024 09/04/ 2024 2 .220.47 0.00 0.00 "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - VIVO FIXO/BRASIL 40901 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/ 0001-62" Telefone 09/04/2024 09/04/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP SÃO PAULO 40902 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 09/04/2024 09/04/ 2024 405.53 0.00 0.00 405.53 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - DEFENDER CONSTRUCO ES - DEDETIZACA O E DESRATIZAC AO 40903 "DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42 .149 .348/0001-95" Dedetização e Controle de Pragas 09/04/2024 09/04/2024 850.00 0.00 0.00 850.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP 40904 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 09/04/2024 09/04/2024 "2.437 ,93" 0.00 0.00 "2.437 ,93" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA ABRIL 24463 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 09/04/2024 09/04/2024 "142 .901,30" 0.00 0.00 "142,901.30" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - PIX MARKETPLAC E - DEVOLUÇÃO REF 01/04/2024" 115211 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 09/04/2024 09/04/2024 119.00 0.00 0.00 119.00 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - TF L DISTRIBUIDO RA LTDA - PAPEL, COPO, AMACIANTE," 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 10/04/2024 10/04/2024 "4 .708,21" 0.00 0.00 "4,708.21" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - TF L DISTRIBUIDO RA LTDA - SACO, PRENDEDOR, ESPONJ" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 10/04/2024 10/04/2024 "4 .793,59" 0.00 0.00 "4,793.59" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - TF L DISTRIBUIDO RA LTDA - SULFITE, PAPEL, PLASTIC" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais de Escritório 10/04/2024 10/04/2024 "4 .632,04" 0.00 0.00 "4,632.04" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - TF L DISTRIBUIDO RA LTDA - MASSA, PAPEL, BEXIGAS," 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 10/04/2024 10/04/2024 "4,760.83" 0.00 0.00 "4,760.83" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS - VALE TRANSPORTE 41001 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937 /0001-30" AuxilioNale Transporte 10/04/2024 10/04/2024 280.98 0.00 0.00 280.98 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - MERCADO BOM DIA - ACEM, PERNIL, FILE DE FRANGO, PA" 41002 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 10/04/2024 10/04/2024 "3,998.38" 0.00 0.00 "3,998.38" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - MERCADO BOM DIA - MACA, ALHO, CEBOLA, BANANA, OVO," 41003 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 10/04/2024 10/04/2024 "2,892.36" 0.00 0.00 "2,892.36" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - MERCADO BOM DIA - FLOCAO, ERVILHA, FARINHA, ARROZ," 41004 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 10/04/2024 10/04/2024 "2,971.79" 0.00 0.00 "2,971.79" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 465" 41201 "LEANDRO CARLOS ARGENTINO 29520068813 CNPJ 44.582 .594/0001-61" Equipamentos 12/04/2024 12/04/2024 "1,599.90" 0.00 0.00 "1,599.90" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 21577124" 41202 "EBAZAR .COM.BR. LTOA CNPJ 03.007 .331/0010-32" Eletrônicos 12/04/2024 12/04/2024 879.00 0.00 0.00 879.00 Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 032024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 31/03/2024 18/04/2024 "20 .305,10" 0.00 0.00 "20,305.10" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 032024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 31/03/2024 18/ 04/2024 589.70 0.00 0.00 589.70 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 032024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 18/04/2024 18/04/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2024 18/04/2024 "4,447.75" 0.00 0.00 "4,447.75" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 2460" 41801 "ATELIE QUERO QUERO LTDA CNPJ 27 .264 .385/0001-50" Materiais pedagógicos/brinq uedos 18/04/2024 18/04/2024 "2 .998,66" 0.00 0.00 "2,998.66" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2460" 41801 "ATELIE QUERO QUERO LTDA CNPJ 27 .264 .385/0001-50" Móveis 18/04/2024 18/04/2024 "1,300.00" 0.00 0.00 "1,300.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 299728 42201 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 22/04/2024 22/04/2024 528.77 0.00 0.00 528.77 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - LGR INSTALACAO E MANUTENÇÃ O - MANUTENCA O DE FOGAO" 43001 "ANDERSON PEREIRA DE BRITO CNPJ 47 .646 .508/0001-25" Manutenção da Unidade Escolar PJ 30/04/2024 30/04/2024 320.00 0.00 0.00 320.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/04/2024 30/04/2024 602.52 0.00 0.00 602.52 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/ 04/2024 30/04/ 2024 134.53 0.00 0.00 134.53 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 2948 14792 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200 .274/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 02/05/2024 02/05/2024 2 .220.47 0.00 0.00 "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 02/05/2024 02/05/2024 2 .622.49 0.00 0.00 "262,249" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "1,119.27" 0.00 0.00 "1,119.27" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258- 10" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408-12" Auxiliar de Cozinha (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "1,421.58" 0.00 0.00 "1,421.58" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270.639.898-12 Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2,641.61" 0.00 0.00 "2,641.61" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725.708-81" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2,736.95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Cozinheiro(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "1,421.58" 0.00 0.00 "1,421.58" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66 Diretor Pedagógico (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "1,720.50" 0.00 0.00 "1,720.50" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "1,534.38" 0.00 0.00 "1,534.38" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43 Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2,736.95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357.758-99 Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2,736.95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "MAYARA MARIA DE LIMA ALMEIDA CPF 124 .654.154-84" Auxiliar de Cozinha (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "1,258.78" 0.00 0.00 "1,258.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2,736.95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "2 .736,95" 0.00 0.00 "2,736.95" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 832247 50201 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 02/05/2024 02/05/2024 "4 .140,00" 0.00 0.00 "4,140.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000574211 50202 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilioNale Transporte 02/05/2024 02/05/2024 "1,021.76" 0.00 0.00 "1,021.76" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000274214 50203 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilioNale Transporte 02/05/2024 02/05/2024 354.32 0.00 0.00 354.32 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - TF F/TFLl/TLIF /TFILF - REF ALUGUEL" 50204 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Impostos e Taxas 02/05/2024 02/05/2024 484.39 0.00 0.00 484.39 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - PREST 05 50205 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 02/05/2024 02/05/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ALUGUEL REF ABRIL 50206 "Damião Severino de Freitas CPF 320 .577 .878-26" Locação de Imóvel PF 02/05/2024 02/05/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF ABRIL 50207 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 02/05/2024 02/05/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO ABRIL 16971 "DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71" Professor(a) (folha) 02/05/2024 02/05/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - REF ABRIL 50207 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 02/05/2024 02/05/2024 2.83 0.00 0.00 2.83 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 6310726" 50701 "EBAZAR .COM.BR. LTOA CNPJ 03.007 .331/0008-18" Eletrônicos 07/05/2024 07/05/2024 "2 .078,00" 0.00 0.00 "2,078.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 092034 50801 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 08/05/2024 08/05/2024 180.00 0.00 0.00 180.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 816" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais de Escritório 09/05/2024 09/05/2024 "4 .787,81" 0.00 0.00 "4,787.81" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 814" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 09/05/2024 09/05/2024 "4 .748,10" 0.00 0.00 "4,748.10" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 813" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 09/05/2024 09/05/2024 "4 .872,94" 0.00 0.00 "4,872.94" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 812" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 09/05/2024 09/05/2024 "4 .617 ,29" 0.00 0.00 "4.617 ,29" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 815" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 09/05/2024 09/05/2024 "4 .834,70" 0.00 0.00 "4,834.70" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF MAIO 50901 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Água e Esgoto 09/05/2024 09/05/2024 "1,673.89" 0.00 0.00 "1,673.89" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 51" 51001 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 10/05/2024 10/05/2024 "1,260.00" 0.00 0.00 "1,260.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 36874" 51002 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 10/05/2024 10/05/2024 "4,155.18" 0.00 0.00 "4,155.18" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 36875" 51003 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 10/05/2024 10/05/2024 "3,522.91" 0.00 0.00 "3,522.91" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 36876" 51004 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 10/05/2024 10/05/2024 "367,645" 0.00 0.00 "367,645" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF MAIO 51501 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517 /0001-80" Água e Esgoto 15/05/2024 15/05/2024 "2,974.38" 0.00 0.00 "2,974.38" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 042024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/05/2024 20/05/2024 "19,841.98" 0.00 0.00 "19,841.98" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 042024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/05/2024 20/05/2024 574.84 0.00 0.00 574.84 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 042024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 20/05/2024 20/05/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 042024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/05/2024 20/05/2024 "4,598.73" 0.00 0.00 "4,598.73" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 303520 52001 DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14 Convênio Odontológico ((consignado) 20/05/2024 20/05/2024 528.77 0.00 0.00 528.77 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA MAIO 36832 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 21/05/2024 21/05/2024 "129,831.20" 0.00 0.00 "129,831.20" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse Permanente 36832 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 21/05/2024 21/05/2024 "13,399.90" 0.00 0.00 "13,399.90" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 36832 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 21/05/2024 21/05/2024 "53,599.60" 0.00 0.00 "53,599.60" Verba Adicional "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 135 52401 "ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442. 729/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 24/05/2024 24/05/2024 "9,900.00" 0.00 0.00 "9,900.00" Verba Adicional "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 8105" 52801 PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA. CNPJ 32.029.494/0001-23 Materiais de Escritório 28/05/2024 28/05/2024 238.23 0.00 0.00 238.23 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 12352" 52802 "GUARAMIRIM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 48.115 .602/0001-10" Materiais de Escritório 28/05/2024 28/05/2024 284.00 0.00 0.00 284.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 218354" 52901 PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 26.871.556/0001-47 Peças e Acessórios 29/05/2024 29/05/2024 80.04 0.00 0.00 80.04 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O LIQUIDO CI o INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 "16,845" 0.00 0.00 "16,845" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP o INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 161.10 0.00 0.00 161.10 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO MAYARA MARIA 50704 MAYARA MARIA DE LIMA ALMEIDA CPF 124.654.154-84 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/06/2024 03/06/2024 891.63 0.00 0.00 891.63 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 03/06/2024 03/06/ 2024 2 .622.49 0.00 0.00 "262,249" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/ 2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2 .544,03" 0.00 0.00 "2,544.03" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 345.83 0.00 0.00 345.83 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258- 10" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Aux iliar de Cozinha (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270 .639 .898- 12" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725.708-81" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Cozinheiro(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66 Diretor Pedagógico (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "1,626.90" 0.00 0.00 "1,626.90" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2,519.14" 0.00 0.00 "2,519.14" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2,402.71" 0.00 0.00 "2,402.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO MAIO 16672 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF MAIO 60301 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 03/06/2024 03/06/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 734925 60302 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 03/06/2024 03/06/2024 "3,960.00" 0.00 0.00 "3,960.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000580614 60303 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937 /0001-30" AuxilioNale Transporte 03/06/2024 03/06/2024 354.32 0.00 0.00 354.32 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000580605 60304 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937 /0001-30" AuxilioNale Transporte 03/06/2024 03/06/2024 510.88 0.00 0.00 510.88 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 867" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 04/06/2024 04/06/2024 "4,759.41" 0.00 0.00 "4,759.41" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 862" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais de Escritório 04/06/2024 04/06/2024 "462,049" 0.00 0.00 "462,049" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 864" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 04/06/2024 04/06/2024 "4,954.07" 0.00 0.00 "4,954.07" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 863" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 04/06/2024 04/06/2024 "4,872.56" 0.00 0.00 "4,872.56" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 865" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 04/06/2024 04/06/2024 "2,104.50" 0.00 0.00 "2,104.50" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 866" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Utensílios 04/06/2024 04/06/2024 "2,760.24" 0.00 0.00 "2,760.24" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 3138 14792 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.27 4/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 04/06/2024 04/06/2024 "2,220.47" 0.00 0.00 "2,220.47" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 265262" 60401 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0046-07 Materiais de Manutenção Predial 04/06/2024 04/06/2024 "3,004.35" 0.00 0.00 "3,004.35" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 55" 60403 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 04/06/2024 04/06/2024 840.00 0.00 0.00 840.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 36894" 60405 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 04/06/2024 04/06/2024 "4,022.19" 0.00 0.00 "4,022.19" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 36895" 60406 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 04/06/2024 04/06/2024 "3,610.42" 0.00 0.00 "3,610.42" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 36893" 60407 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 04/06/2024 04/06/2024 "3,544.49" 0.00 0.00 "3,544.49" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 369509" 60408 "NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 05.984.457 /0001-00" Equipamentos 04/06/2024 04/06/2024 369.54 0.00 0.00 369.54 Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 577800" 60409 Marcelo Landrigeno CNPJ 38.200.201/0001-05 Materiais pedagógicos/brinq uedos 04/06/2024 04/06/2024 79.60 0.00 0.00 79.60 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - TIM JUNHO 60402 TIM S A CNPJ 02.421.421/0264-20 Telefone 04/06/2024 04/06/2024 39.90 0.00 0.00 39.90 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 72021" 60404 FLÁVIO MEDEIROS CHAVES CNPJ 19.000.032/0001-15 Materiais pedagógicos/brinq uedos 04/06/2024 04/06/2024 185.88 0.00 0.00 185.88 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - IPTU PREST 06 60601 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 06/ 06/2024 06/ 06/ 2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 052024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 07/06/2024 07/06/ 2024 "19,586.66" 0.00 0.00 "19,586.66" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 052024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394 .460/0058-87" PIS s/ Salários 07/06/2024 07/06/2024 567.67 0.00 0.00 567.67 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 052024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 07/06/2024 07/06/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 052024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/06/2024 07/06/2024 "4 .541,32" 0.00 0.00 "4,541.32" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse 47308 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 11/06/2024 11/06/2024 "129 .653,68" 0.00 0.00 "129,653.68" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 139 64851 "ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442 .729/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 12/06/2024 12/06/2024 "4 .000,00" 0.00 0.00 "4,000.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 138 64851 "ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442 .729/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 12/06/2024 12/06/2024 "1,500.00" 0.00 0.00 "1,500.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 137 64851 "ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442 .729/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 12/06/2024 12/06/2024 "14 .350,00" 0.00 0.00 "14,350.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 05" 61201 "HUMBERTO DE ASSIS 28677585800 CNPJ 26 .219 .862/0001-01" Materiais de Manutenção Predial 12/06/2024 12/06/2024 336.00 0.00 0.00 336.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP REF JUNHO 61202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 12/06/2024 12/06/2024 768.09 0.00 0.00 768.09 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 307150 61203 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 12/06/2024 12/06/ 2024 505.78 0.00 0.00 505.78 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP JUNHO 61901 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/ 0001-80" Água e Esgoto 19/06/2024 19/06/2024 "313,548" 0.00 0.00 "313,548" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO IZAURA 105596 "IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270 .639 .898- 12" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2024 24/06/2024 "2 .879,95" 0.00 0.00 "2,879.95" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO ERICLEIDE 76189 "ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2024 24/06/2024 41.69 0.00 0.00 41.69 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S RESCISAO IZAURA 62401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 24/06/2024 24/06/2024 168.24 0.00 0.00 168.24 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO LUCIANA 29552 Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/06/2024 25/06/2024 "1,829.29" 0.00 0.00 "1,829.29" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/06/2024 30/06/2024 652.54 0.00 0.00 652.54 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/06/2024 30/06/2024 185.15 0.00 0.00 185.15 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 6" 70101 "UMBERTO DE ASSIS FILHO ELETRICA LTDA CNPJ 00.560 .055/0001-56" Materiais de Manutenção Predial 01/07/2024 01/07/2024 "11,640" 0.00 0.00 "11,640" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Depósito - DEVOLUCAO 62745 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 01/07/2024 01/07/2024 911.90 0.00 0.00 911.90 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 02/07/2024 02/07/2024 2 .622.49 0.00 0.00 "262,249" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2,402.71" 0.00 0.00 "2,402.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258- 10" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Aux iliar de Cozinha (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584.178-57" Aux iliar de Limpeza (folha) 02/07/2024 02/07/2024 663.78 0.00 0.00 663.78 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44 Cozinheiro(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "1,626.90" 0.00 0.00 "1,626.90" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 262.10 0.00 0.00 262.10 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO JUNHO 11339 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 02/07/2024 02/07/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ALUGUEL REF JUNHO 70201 "Damião Severino de Freitas CPF 320 .577 .878-26" Locação de Imóvel PF 02/07/2024 02/07/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 062024 70202 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 02/07/2024 02/07/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - VALE TRANSPORTE - JULHO" 70203 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 02/07/2024 02/07/2024 740.78 0.00 0.00 740.78 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - VALE TRANSPORTE - JULHO" 70204 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 02/07/2024 02/07/2024 230.31 0.00 0.00 230.31 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 590348 70205 "ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 02/07/2024 02/07/2024 "3,780.00" 0.00 0.00 "3,780.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 57" 70401 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 04/07/2024 04/07/2024 840.00 0.00 0.00 840.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 072024 70402 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 04/07/2024 04/07/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 23055" 70403 "GOF NEGREIROS LAR E CONSTRUCAO LTOA CNPJ 05 .933.491/0001-47" Peças e Acessórios 04/07/2024 04/07/2024 527.92 0.00 0.00 527.92 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 959" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais de Escritório 08/07/2024 08/07/2024 "3,323.26" 0.00 0.00 "3,323.26" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 957" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 08/07/2024 08/07/2024 "3,427.78" 0.00 0.00 "3,427.78" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 956" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 08/07/2024 08/07/2024 "3,611.22" 0.00 0.00 "3,611.22" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 960" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 08/07/2024 08/07/2024 "3,557.67" 0.00 0.00 "3,557.67" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 958" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Uniforme.Tecidos e Aviamentos 08/07/2024 08/07/2024 479.20 0.00 0.00 479.20 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36916" 70801 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 08/07/2024 08/07/2024 "4,952.68" 0.00 0.00 "4,952.68" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36915" 70802 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 08/07/2024 08/07/2024 "4,732.50" 0.00 0.00 "4,732.50" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36917" 70803 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 08/07/2024 08/07/2024 "4,586.21" 0.00 0.00 "4,586.21" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 062024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 10/07/2024 10/07/2024 "1,858,943" 0.00 0.00 "1,858,943" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 062024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 10/07/2024 10/07/2024 541.08 0.00 0.00 541.08 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 062024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 10/07/2024 10/07/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 062024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/07/2024 10/07/2024 "416,040" 0.00 0.00 "416,040" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 71101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 11/07/2024 11/07/2024 668.93 0.00 0.00 668.93 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - TARIFA 07 71102 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Impostos e Taxas 11/07/2024 11/07/2024 484.39 0.00 0.00 484.39 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - TARIFA 07 71103 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Impostos e Taxas 11/07/2024 11/07/2024 496.50 0.00 0.00 496.50 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 8" 71601 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030 .361/0001-47" Móveis 16/07/2024 16/07/2024 "3,310.00" 0.00 0.00 "3,310.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 8 71601 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030 .361/0001-47" Manutenção da Unidade Escolar PJ 16/07/2024 16/07/2024 600.00 0.00 0.00 600.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 31 71701 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200 .274/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 17/07/2024 17/07/2024 2 .220.47 0.00 0.00 "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse 36174 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 18/07/2024 18/07/2024 "129 .653,68" 0.00 0.00 "129,653.68" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 311678 71901 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 19/07/2024 19/07/2024 482.79 0.00 0.00 482.79 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - REPASSE DE VERBA 27527 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 24/07/2024 24/07/2024 "16,224.90" 0.00 0.00 "16,224.90" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 167 64851 "ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442 .729/0001-22" Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/07/2024 26/07/2024 "10,500.00" 0.00 0.00 "10,500.00" Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O FI "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/ 0001-29" Financeira 31/07/2024 31/07/2024 342.04 0.00 0.00 342.04 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 072024 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 31/07/2024 31/07/2024 277.62 0.00 0.00 277.62 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2 .622.49 0.00 0.00 "262,249" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 778.11 0.00 0.00 778.11 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71" Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258- 10" Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Aux iliar de Cozinha (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370.584.178-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "1,409.22" 0.00 0.00 "1,409.22" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725.708-81" Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Cozinheiro(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66 Diretor Pedagógico (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "1,626.90" 0.00 0.00 "1,626.90" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 778.11 0.00 0.00 778.11 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976.588-12 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 727.64 0.00 0.00 727.64 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Assistente Administrativo (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALÁRIO JULHO 15716 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 "2,535.06" 0.00 0.00 "2,535.06" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - 000" 77603 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 02/08/2024 02/08/2024 "169,710.90" 0.00 0.00 "169,710.90" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - TRANSF P CEI IVONE LARA REF REPASSE DE VERBA INDEV" 65564 "Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71" 05/08/2024 05/08/2024 "169,710.90" 0.00 0.00 "169,710.90" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 755483 80601 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 06/08/2024 06/08/2024 "4 .320,00" 0.00 0.00 "4,320.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000595140 80602 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 06/08/2024 06/08/2024 389.75 0.00 0.00 389.75 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000595133 80603 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 06/08/2024 06/08/2024 "1,404.92" 0.00 0.00 "1,404.92" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ALUGUEL REF JUNHO 80604 "EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435 .765.834-91" Locação de Imóvel PF 06/08/2024 06/08/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ALUGUEL REF JULHO 80803 "EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435 .765.834-91" Locação de Imóvel PF 08/08/2024 08/08/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 80801 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558.157/0001-62" Telefone 08/08/2024 08/08/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 082024 80802 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 08/08/2024 08/08/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36929" 80804 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 08/08/2024 08/08/2024 "2,185.27" 0.00 0.00 "2,185.27" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36921" 80805 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 08/08/2024 08/08/2024 "141,749" 0.00 0.00 "141,749" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36930" 80806 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 08/08/2024 08/08/2024 "1,761.90" 0.00 0.00 "1,761.90" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 998" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 09/08/2024 09/08/2024 "3,833.78" 0.00 0.00 "3,833.78" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 997" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 09/08/2024 09/08/2024 "3,918.37" 0.00 0.00 "3,918.37" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 999" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 09/08/2024 09/08/2024 "3,940.76" 0.00 0.00 "3,940.76" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1001" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais de Escritório 09/08/2024 09/08/2024 "3,852.14" 0.00 0.00 "3,852.14" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 58" 80901 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 09/08/2024 09/08/2024 840.00 0.00 0.00 840.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 68 80902 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.27 4/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 09/08/2024 09/08/2024 "2,220.47" 0.00 0.00 "2,220.47" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 072024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 12/08/2024 12/08/2024 "17,908.17" 0.00 0.00 "17,908.17" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 072024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 12/08/2024 12/08/2024 521.93 0.00 0.00 521.93 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 072024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 12/08/2024 12/08/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 072024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 12/08/2024 12/08/2024 "417,548" 0.00 0.00 "417,548" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 25891" 81201 POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Materiais de Manutenção de Equipamentos 12/08/2024 12/08/2024 200.00 0.00 0.00 200.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 082024 81202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302 .100/0001-06 Energia Elétrica 12/08/2024 12/08/2024 525.75 0.00 0.00 525.75 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse 27366 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 13/08/2024 13/08/2024 "129,653.68" 0.00 0.00 "129,653.68" Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO JOSEFA 49216 JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "1,578.19" 0.00 0.00 "1,578.19" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO LAYANE 49240 LAYANE FERREIRA D CPF 386.297 .158-98 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/08/2024 15/08/2024 "439,741" 0.00 0.00 "439,741" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 111" 81501 "BAZAR VALERIO LTOA CNPJ 26 .473 .020/0001-73" Uniforme.Tecidos e Aviamentos 15/08/2024 15/08/2024 "3,362.03" 0.00 0.00 "3,362.03" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S RESCISAO LAYANE 81502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 15/08/2024 15/08/2024 796.80 0.00 0.00 796.80 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Recibo - 00 65564 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 19/08/2024 19/08/2024 "16,224.90" 0.00 0.00 "16,224.90" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 25901 82001 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 20/08/2024 20/08/2024 574.75 0.00 0.00 574.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 4418" 82002 RATHIAN LTOA CNPJ 53.196 .202/0001-17 Equipamentos 20/08/2024 20/08/2024 225.00 0.00 0.00 225.00 Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2015" 82101 E P PEREIRA FILHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ 44 .388 .695/0001-04 Utensílios 21/08/2024 21/08/2024 356.25 0.00 0.00 356.25 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 46640" 82102 "B&B MAGAZINE LTDA CNPJ 13.140 .200/0001-91" Utensílios 21/08/2024 21/08/2024 149.70 0.00 0.00 149.70 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1021" 82103 LG CASTRO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ 12 .616 .888/0001-70 Móveis 21/08/2024 21/08/2024 "3,890.00" 0.00 0.00 "3,890.00" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 11736" 82801 ASTRO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTOA CNPJ 00.735 .599/0001-01 Móveis 28/08/2024 28/08/2024 "5 .680,00" 0.00 0.00 "5,680.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2587" 82802 EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 33.273 .511/0001-36 Eletrônicos 28/08/2024 28/08/2024 450.00 0.00 0.00 450.00 Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 21139" 82803 VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA CNPJ 10.417 .394/0001-31 Móveis 28/08/2024 28/ 08/2024 675.00 0.00 0.00 675.00 Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 31/08/2024 31/08/2024 180.71 0.00 0.00 180.71 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 31/08/2024 31/08/2024 386.52 0.00 0.00 386.52 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO DEBORA 93037 "DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2 .137.41 0.00 0.00 "213,741" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2 .622.49 0.00 0.00 "262,249" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .062,50" 0.00 0.00 "2,062.50" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "1,296.85" 0.00 0.00 "1,296.85" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258-10" Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408-12" Auxiliar de Cozinha (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584.178-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "1,409.22" 0.00 0.00 "1,409.22" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Cozinheiro(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66 Diretor Pedagógico (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528 -48 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976.588- 12 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .729,91" 0.00 0.00 "2,729.91" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Assistente Administrativo (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGOSTO 16850 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - INSTITUTO S E FLORESCER" 65564 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 05/09/2024 05/09/2024 "32 .059,91" 0.00 0.00 "32,059.91" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - INSTITUTO S E FLORESCER" 65564 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 10/09/2024 10/09/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12,651.32" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 082024 91001 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 10/09/2024 10/09/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 833286 91002 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 10/09/2024 10/09/2024 "3,964.13" 0.00 0.00 "3,964.13" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1000603554 91003 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 10/09/2024 10/09/2024 "1,238.06" 0.00 0.00 "1,238.06" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - 092024 91101 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 11/09/2024 11/09/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse Permanente 26168 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 17/09/2024 17/09/2024 "13,399.90" 0.00 0.00 "13,399.90" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 26168 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 17/09/2024 17/09/2024 "53,599.60" 0.00 0.00 "53,599.60" Verba Adicional "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse 26168 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 17/09/2024 17/09/2024 "145,886.68" 0.00 0.00 "145,886.68" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 91701 "FCP ALUMINIOS COMERCIO E REPAROS LTDA CNPJ 49.501.297 /0001-68" Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/09/2024 17/09/2024 "4,550.00" 0.00 0.00 "4,550.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 60" 91702 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 17/09/2024 17/09/2024 840.00 0.00 0.00 840.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 092024 91703 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 17/09/2024 17/09/2024 718.59 0.00 0.00 718.59 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 91704 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 17/09/2024 17/09/2024 "2.487 ,85" 0.00 0.00 "2.487 ,85" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 082024 91705 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 17/09/2024 17/09/2024 "2 .847,73" 0.00 0.00 "2,847.73" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo - ALUGUEL REF AGOSTO" 91706 "EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435 .765 .834-91" Locação de Imóvel PF 17/09/2024 17/09/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 072024 91704 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 17/09/2024 17/09/2024 64.23 0.00 0.00 64.23 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2378" 91801 "JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723 .325/0001-00" Materiais de Manutenção Predial 18/09/2024 18/09/2024 298.00 0.00 0.00 298.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1117" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/09/2024 20/09/2024 "3,192.00" 0.00 0.00 "3,192.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1122" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais de Escritório 20/09/2024 20/09/2024 "4 .255,03" 0.00 0.00 "4,255.03" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1116" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 20/09/2024 20/09/2024 "3,516.85" 0.00 0.00 "3,516.85" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1119" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 20/09/2024 20/09/2024 "4 .360,11" 0.00 0.00 "4,360.11" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1120" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 20/09/2024 20/09/2024 "4 .982,79" 0.00 0.00 "4,982.79" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1121" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/09/2024 20/09/2024 "4 .886,86" 0.00 0.00 "4,886.86" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1118" 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Utensílios 20/09/2024 20/09/2024 "5,054.12" 0.00 0.00 "5,054.12" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 082024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/09/2024 20/09/2024 "19,763.81" 0.00 0.00 "19,763.81" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 082024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/09/2024 20/09/2024 609.18 0.00 0.00 609.18 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 082024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 20/09/2024 20/09/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 082024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/09/2024 20/09/2024 "4,865.02" 0.00 0.00 "4,865.02" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - INDEVIDO" 92001 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 20/09/2024 20/09/2024 "9,034.96" 0.00 0.00 "9,034.96" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - INDEVIDO" 92002 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 20/09/2024 20/09/2024 "9,187.38" 0.00 0.00 "9,187.38" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Aviso Débito - INDEVIDO" 92003 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 20/09/2024 20/09/2024 "5,322.25" 0.00 0.00 "5,322.25" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - DEV PGTO INDEVIDO" 544990 INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 20/09/2024 20/09/2024 "5,322.28" 0.00 0.00 "5,322.28" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - DEV PGTO INDEVIDO" 38777 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 20/09/2024 20/09/2024 "9,187.38" 0.00 0.00 "9,187.38" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - DEV PGTO INDEVIDO" 38779 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 20/09/2024 20/09/2024 "9,034.96" 0.00 0.00 "9,034.96" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36940" 92004 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 20/09/2024 20/09/2024 "4 .203,32" 0.00 0.00 "4,203.32" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36943" 92005 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 20/09/2024 20/09/2024 "3,946.75" 0.00 0.00 "3,946.75" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 36942" 92006 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 20/09/2024 20/09/2024 "3,138.00" 0.00 0.00 "3,138.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - INSTITUTO S E FLORESCER" 65564 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 23/09/2024 23/09/2024 "32 .059,91" 0.00 0.00 "32,059.91" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" "Aviso Crédito - INSTITUTO S E FLORESCER" 65564 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" 23/09/2024 23/09/2024 "12 .651,32" 0.00 0.00 "12,651.32" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 082024 92301 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 23/09/2024 23/09/2024 "3,628.66" 0.00 0.00 "3,628.66" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 320675 92401 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 24/09/2024 24/09/2024 563.53 0.00 0.00 563.53 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S RESCISAO ANDRESA 92602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 26/09/2024 26/09/2024 "1,650.00" 0.00 0.00 "1,650.00" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO ANDRESA 49209 ANDRESA OLIVEIRA CPF 383 .758.838-67 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/09/2024 26/09/2024 "9,449.17" 0.00 0.00 "9,449.17" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento Negativo (D) Extrato - RENDIMENT O CI "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/09/2024 30/09/2024 40.24 0.00 0.00 40.24 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/09/2024 30/09/2024 321.61 0.00 0.00 321.61 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO RENATA 23039 "RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427 .313.838-79" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "10,129.61" 0.00 0.00 "10,129.61" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2 .622.49 0.00 0.00 "262,249" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036 .268-52" Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360 .085-47" Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/ 2024 "2 .402,71" 0.00 0.00 "2,402.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650 .258- 10" Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556 .338-60" Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "248,645" 0.00 0.00 "248,645" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Aux iliar de Cozinha (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .309,34" 0.00 0.00 "2,309.34" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584 .178-57" Aux iliar de Limpeza (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "1,409.22" 0.00 0.00 "1,409.22" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2 .568,71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Cozinheiro(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "3,195.35" 0.00 0.00 "3,195.35" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370 .638 .008-09 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/10/2024 02/10/2024 721.50 0.00 0.00 721.50 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "1,440.78" 0.00 0.00 "1,440.78" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528 -48 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 MIRIAM MARCELINO CPF 496 .948 .708- 10 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "248,645" 0.00 0.00 "248,645" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976 .588-12 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "240,047" 0.00 0.00 "240,047" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080 .118-07" Assistente Administrativo (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "1,347.18" 0.00 0.00 "1,347.18" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 092024 13144 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379 .604-50" Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 "2,568.71" 0.00 0.00 "2,568.71" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT GABRIELA 13145 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584 .178-57" AuxilioNale Transporte 02/10/2024 02/10/2024 248.00 0.00 0.00 248.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT ALEXANDRE 13145 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" AuxilioNale Transporte 02/10/2024 02/10/2024 "16,040" 0.00 0.00 "16,040" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT JULIANA 13145 "JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300 .019.878-44" Aux ilioNale Transporte 02/10/2024 02/10/ 2024 248.00 0.00 0.00 248.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT PRISCILLA 13145 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976.588- 12 Aux ilioNale Transporte 02/10/2024 02/10/ 2024 496.00 0.00 0.00 496.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT THAYNA 13145 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Aux ilioNale Transporte 02/10/2024 02/10/2024 248.00 0.00 0.00 248.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 202 100201 "VFM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTOA CNPJ 45 .781.346/0001-02" Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/10/2024 02/10/2024 "23 .820,00" 0.00 0.00 "23,820.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 203 100202 "VFM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTOA CNPJ 45 .781.346/0001-02" Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/10/2024 02/10/2024 "13,800.00" 0.00 0.00 "13,800.00" Verba Adicional "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S RESCISAO RENATA 100203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 02/10/2024 02/10/2024 "1,731.31" 0.00 0.00 "1,731.31" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - VIVO REF SETEMBRO 100204 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 02/10/2024 02/10/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - PREST 10 100205 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 02/10/2024 02/10/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - VIVO REF SETEMBRO 100204 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone 02/10/2024 02/10/2024 2.83 0.00 0.00 2.83 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ALUGUEL REF SETEMBRO 100301 "EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435 .765 .834-91" Locação de Imóvel PF 03/10/2024 03/10/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 371228 100302 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTOA CNPJ 15 .515 .790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 03/10/2024 03/10/2024 77.70 0.00 0.00 77.70 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 726624 100901 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 09/10/2024 09/10/2024 "4 .324,13" 0.00 0.00 "4,324.13" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 15182 101001 "VIVISA MAGAZINE LTDA CNPJ 10.397 .514/0001-86" Higiene e Limpeza 10/10/2024 10/10/2024 "29,940" 0.00 0.00 "29,940" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 91275 101002 "PATROCINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTOA CNPJ 36.586 .035/0001-00" Higiene e Limpeza 10/10/2024 10/10/2024 "30,540" 0.00 0.00 "30,540" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 263234 101401 "REBAL COMERCIAL LIMITADA CNPJ 44 .386 .134/0001-68" Equipamentos 14/10/2024 14/10/2024 "7 .612,00" 0.00 0.00 "7,612.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - EDP REF OUT 101402 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 14/10/2024 14/10/2024 "89,849" 0.00 0.00 "89,849" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP REF OUT 101403 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 14/10/2024 14/10/2024 "304,247" 0.00 0.00 "304,247" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - SABESP REF OT 101404 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 14/10/2024 14/10/2024 950.05 0.00 0.00 950.05 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 325903 101405 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 14/10/2024 14/10/2024 551.76 0.00 0.00 551.76 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 63 101406 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 14/10/2024 14/10/2024 840.00 0.00 0.00 840.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - SABESP REF OT 101404 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 14/10/2024 14/10/2024 40.00 0.00 0.00 40.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1234 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Utensílios 17/10/2024 17/10/2024 "25,345" 0.00 0.00 "25,345" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1223 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais de Escritório 17/10/2024 17/10/2024 "4,469.82" 0.00 0.00 "4,469.82" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1230 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 17/10/2024 17/10/2024 "2 .004,86" 0.00 0.00 "2,004.86" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1229 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 17/10/2024 17/10/2024 4 .570.46 0.00 0.00 "457,046" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1232 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 17/10/2024 17/10/2024 "4 .992,58" 0.00 0.00 "4,992.58" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1233 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Utensílios 17/10/2024 17/10/2024 "1,801.92" 0.00 0.00 "1,801.92" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 1227 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 17/10/2024 17/10/2024 "4 .852,81" 0.00 0.00 "4,852.81" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 092024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/10/2024 18/10/2024 "19,006.58" 0.00 0.00 "19,006.58" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 092024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/10/2024 18/10/2024 625.75 0.00 0.00 625.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 092024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 RRF s/ Proventos 18/10/2024 18/10/2024 94.54 0.00 0.00 94.54 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 092024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 18/10/2024 18/10/2024 "4,557.28" 0.00 0.00 "4,557.28" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Extrato - TRANSF P MATRIZ 62745 INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 18/10/2024 18/10/2024 "2,990.12" 0.00 0.00 "2,990.12" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 16 101801 "FCP ALUMINIOS COMERCIO E REPAROS LTDA CNPJ 49.501.297 /0001-68" Manutenção da Unidade Escolar PJ 18/10/2024 18/10/2024 "4,550.00" 0.00 0.00 "4,550.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - Repasse 65564 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 18/10/2024 18/10/2024 "145,886.68" 0.00 0.00 "145,886.68" Verba Adicional "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 495 102101 DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/10/2024 21/10/2024 850.00 0.00 0.00 850.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 36965 102102 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 21/10/2024 21/10/2024 "4,300.86" 0.00 0.00 "4,300.86" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 36964 102103 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 21/10/2024 21/10/2024 "3,350.80" 0.00 0.00 "3,350.80" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 36963 102104 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 21/10/2024 21/10/2024 "3,980.65" 0.00 0.00 "3,980.65" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)" Extrato - TRANSF DA MATRIZ 62745 INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 23/10/2024 23/10/2024 "2,990.12" 0.00 0.00 "2,990.12" "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO JULIANA 108382 JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/10/2024 28/10/2024 "5,011.89" 0.00 0.00 "5,011.89" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S RESCISAO JULIANA 102801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 28/10/2024 28/10/2024 770.87 0.00 0.00 770.87 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - NF 987 31686 N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56 Materiais de Manutenção Predial 29/10/2024 29/10/2024 475.00 0.00 0.00 475.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 14 102901 50.001.198 ISRAEL FERREIRA CAMPOS CNPJ 50.001.198/0001-04 Manutenção da Unidade Escolar PJ 29/10/2024 29/10/2024 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O FI INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 364.58 0.00 0.00 364.58 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 "37,340" 0.00 0.00 "37,340" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 114 110401 "BAZAR VALERIO LTOA CNPJ 26.473.020/0001-73" Uniforme.Tecidos e Aviamentos 04/11/2024 04/11/2024 "3,367.97" 0.00 0.00 "3,367.97" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.65 7 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,880.65" 0.00 0.00 "2,880.65" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 ALEX SANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036 .268-52" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360 .085-47" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650 .258- 10" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556 .338-60" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2 .788.40 0.00 0.00 "278,840" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Aux iliar de Cozinha (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,629.66" 0.00 0.00 "1,629.66" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584 .178-57" Aux iliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1.567 ,62" 0.00 0.00 "1.567 ,62" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2 .795,93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "3,458.15" 0.00 0.00 "3,458.15" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370 .638 .008-09 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,555.81" 0.00 0.00 "1,555.81" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,604.58" 0.00 0.00 "1,604.58" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,795.93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528 -48 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,795.93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 MIRIAM MARCELINO CPF 496 .948 .708- 10 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "278,840" 0.00 0.00 "278,840" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020 .653 .995-97" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,960.63" 0.00 0.00 "2,960.63" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976 .588-12 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,795.93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,795.93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080 .118-07" Assistente Administrativo (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "1,505.58" 0.00 0.00 "1,505.58" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 102024 18426 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379 .604-50" Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 "2,795.93" 0.00 0.00 "2,795.93" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ALUGUEL REF OUTUBRO 110501 EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435.765.834-91 Locação de Imóvel PF 05/11/2024 05/11/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 102024 110502 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone 05/11/2024 05/11/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1281 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais de Escritório 07/11/2024 07/11/2024 "4,334.22" 0.00 0.00 "4,334.22" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1285 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 07/11/2024 07/11/2024 "3,009.79" 0.00 0.00 "3,009.79" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1283 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 07/11/2024 07/11/2024 "4,421.80" 0.00 0.00 "4,421.80" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1284 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Higiene e Limpeza 07/11/2024 07/11/2024 "4,858.35" 0.00 0.00 "4,858.35" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1282 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 07/11/2024 07/11/2024 "4,630.57" 0.00 0.00 "4,630.57" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 36975 110701 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 07/11/2024 07/11/2024 "3,499.93" 0.00 0.00 "3,499.93" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 36977 110702 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 07/11/2024 07/11/2024 "310,049" 0.00 0.00 "310,049" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 36976 110703 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 07/11/2024 07/11/2024 "378,944" 0.00 0.00 "378,944" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 7 110801 "UMBERTO DE ASSIS FILHO ELETRICA LTOA CNPJ 00.560.055/0001-56" Materiais de Manutenção de Equipamentos 08/11/2024 08/11/2024 765.00 0.00 0.00 765.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 38 111101 47 .637 .686 EDILSON VILHENA DE LIMA CNPJ 47 .637 .686/0001-90 Manutenção da Unidade Escolar PJ 11/11/2024 11/11/2024 "1,450.00" 0.00 0.00 "1,450.00" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 25 111401 "JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030 .361/0001-47" Equipamentos 14/11/2024 14/11/2024 "3,610.00" 0.00 0.00 "3,610.00" Permanente Creches "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 102024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 19/11/2024 19/11/2024 "19,723.92" 0.00 0.00 "19,723.92" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 102024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 19/11/2024 19/11/2024 643.64 0.00 0.00 643.64 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 102024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 19/11/2024 19/11/2024 464.73 0.00 0.00 464.73 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 102024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/11/2024 19/11/2024 "5 .216,60" 0.00 0.00 "5,216.60" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT ALEXANDRE 19381 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Aux ilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.00 0.00 0.00 223.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT FRANCIELLE 19381 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Aux ilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.00 0.00 0.00 223.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT GABRIELA 19381 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584.178-57" Aux ilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.00 0.00 0.00 223.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT PATRICIA 19381 "PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020 .653.995-97" Aux ilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 381.60 0.00 0.00 381.60 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - VT THAYNA 19381 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Aux ilioNale Transporte 19/11/2024 19/11/2024 223.00 0.00 0.00 223.00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26127 111901 "ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25" Vale Alimentação (empregados) 19/11/2024 19/11/2024 "5,375.00" 0.00 0.00 "5,375.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 330503 111902 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 19/11/2024 19/11/2024 574.75 0.00 0.00 574.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 111903 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 19/11/2024 19/11/2024 727.14 0.00 0.00 727.14 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1931 111904 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTOA CNPJ 15 .515.790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 19/11/2024 19/11/2024 77.70 0.00 0.00 77.70 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 111905 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 19/11/2024 19/11/2024 "1.127 ,91" 0.00 0.00 "1.127 ,91" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 111906 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 19/11/2024 19/11/2024 "1,728.13" 0.00 0.00 "1,728.13" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia outras - PREST 11 111907 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" Imposto Predial e Territorial Urbano 19/11/2024 19/11/2024 887.68 0.00 0.00 887.68 Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - TARIFA 111908 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" Impostos e Taxas 19/11/2024 19/11/2024 484.39 0.00 0.00 484.39 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA NOVEMBRO 65564 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 19/11/2024 19/11/2024 "145,886.68" 0.00 0.00 "145,886.68" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 88 112101 "ANDERSON PEREIRA DE BRITO CNPJ 47 .646.508/0001-25" Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/11/2024 21/11/2024 450.00 0.00 0.00 450.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º S - 1 PARCELA 11529 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,356.25" 0.00 0.00 "1,356.25" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,472.10" 0.00 0.00 "1,472.10" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,104.08" 0.00 0.00 "1,104.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360.544.748-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/11/2024 26/11/2024 68.75 0.00 0.00 68.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,472.10" 0.00 0.00 "1,472.10" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 858.73 0.00 0.00 858.73 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258-10" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,226.75" 0.00 0.00 "1,226.75" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556.338-60" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 368.03 0.00 0.00 368.03 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229 .002 .988-22" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 122.68 0.00 0.00 122.68 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584.178-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 26/11/2024 26/11/2024 343.75 0.00 0.00 343.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,104.08" 0.00 0.00 "1,104.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,890.00" 0.00 0.00 "1,890.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370 .638 .008-09 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/11/2024 26/11/2024 206.25 0.00 0.00 206.25 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/11/2024 26/11/2024 825.00 0.00 0.00 825.00 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,472.10" 0.00 0.00 "1,472.10" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528 -48 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 MIRIAM MARCELINO CPF 496 .948.708- 10 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 368.03 0.00 0.00 368.03 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020 .653.995-97" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 245.35 0.00 0.00 245.35 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976.588-12 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 490.70 0.00 0.00 490.70 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,104.08" 0.00 0.00 "1,104.08" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Assistente Administrativo (folha) 26/11/2024 26/11/2024 343.75 0.00 0.00 343.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 1 PARCELA" 11529 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 26/11/2024 26/11/2024 "1,226.75" 0.00 0.00 "1,226.75" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISAO FRANCIELLE 50181 "FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363 .051.408- 12" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/11/2024 29/11/2024 "5 .841,15" 0.00 0.00 "5,841.15" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS S RESCISAO FRANCIELLE 112901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 29/11/2024 29/11/2024 886.34 0.00 0.00 886.34 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/11/2024 30/11/2024 79.72 0.00 0.00 79.72 "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 30/11/2024 30/11/2024 454.52 0.00 0.00 454.52 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1358 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais de Escritório 03/12/2024 03/12/2024 "4 .214,79" 0.00 0.00 "4,214.79" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1354 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 03/12/2024 03/12/2024 "4 .633,86" 0.00 0.00 "4,633.86" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1356 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Higiene e Limpeza 03/12/2024 03/12/2024 "4 .804,55" 0.00 0.00 "4,804.55" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1361 53089 "T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286 .768/0001-04" Materiais pedagógicos/brinq uedos 03/12/2024 03/12/2024 "4 .537,10" 0.00 0.00 "4,537.10" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .757,26" 0.00 0.00 "2,757.26" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 ALEX SANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 04/ 12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036 .268-52" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360 .544 .748- 12" Aux iliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,708.92" 0.00 0.00 "1,708.92" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360 .085-47" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650 .258- 10" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SA 16471 "ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556 .338-60" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229 .002 .988-22" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .738,63" 0.00 0.00 "2,738.63" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584 .178-57" Aux iliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,485.72" 0.00 0.00 "1,485.72" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 04/ 12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SA 16471 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 04/ 12/2024 04/12/2024 "3,326.75" 0.00 0.00 "3,326.75" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370 .638 .008-09 Aux iliar de Cozinha (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,522.68" 0.00 0.00 "1,522.68" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Aux iliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,522.68" 0.00 0.00 "1,522.68" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528 -48 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 MIRIAM MARCELINO CPF 496 .948.708- 10 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020 .653.995-97" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2 .515.43 0.00 0.00 "251,543" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976.588- 12 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SA 16471 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Assistente Administrativo (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "1,423.68" 0.00 0.00 "1,423.68" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO NOV 16471 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 "2 .692,08" 0.00 0.00 "2,692.08" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - VT DEZEMBRO 16472 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 04/12/2024 04/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - VT DEZEMBRO 16472 GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370.584.178-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - VT DEZEMBRO 16472 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Assistente Administrativo (folha) 04/12/2024 04/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - VT DEZEMBRO 16472 "PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020 .653.995-97" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 265.60 0.00 0.00 265.60 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - VT DEZEMBRO 16472 "FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229 .002 .988-22" Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - VT DEZEMBRO 16472 "DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360 .544.748-12" Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 161.20 0.00 0.00 161.20 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 471539 120401 ALELO S.A CNPJ 04.740 .876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 04/12/2024 04/12/2024 "5,160.00" 0.00 0.00 "5,160.00" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 331694 120402 "DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02 .156 .150/0001-14" Convênio Odontológico ((consignado) 04/12/2024 04/12/2024 574.75 0.00 0.00 574.75 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 66 120403 "GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167 .948/0001-24" Gás (GLP) 04/12/2024 04/12/2024 975.00 0.00 0.00 975.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 44 120404 ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49 .313.491/0001-10 Eletrônicos 04/12/2024 04/12/2024 743.50 0.00 0.00 743.50 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 107 120405 ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49 .313.491/0001-10 Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/12/2024 04/12/2024 200.00 0.00 0.00 200.00 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 36987 121201 "MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26 .509 .930/0001-69" Alimentos para Refeições (equipe) 12/12/2024 12/12/2024 "2,999.71" 0.00 0.00 "2,999.71" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 36989 121202 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 12/12/2024 12/12/2024 "2,450.93" 0.00 0.00 "2,450.93" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 36988 121203 MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 12/12/2024 12/12/2024 "3,150.71" 0.00 0.00 "3,150.71" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Holerite - 13 S - 2 PARCELA" 20761 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Coordenador Pedagógico (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,358.66" 0.00 0.00 "1,358.66" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,210.96" 0.00 0.00 "1,210.96" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,149.79" 0.00 0.00 "1,149.79" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360.544.748-12 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 185.63 0.00 0.00 185.63 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,210.96" 0.00 0.00 "1,210.96" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 725.33 0.00 0.00 725.33 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650 .258- 10" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "124,942" 0.00 0.00 "124,942" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556 .338-60" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 539.77 0.00 0.00 539.77 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229 .002 .988-22" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 331.22 0.00 0.00 331.22 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584.178-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 18/12/2024 18/12/2024 419.38 0.00 0.00 419.38 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,149.79" 0.00 0.00 "1,149.79" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Diretor Pedagógico (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,436.75" 0.00 0.00 "1,436.75" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370 .638 .008-09 Auxiliar de Cozinha (folha) 18/12/2024 18/12/2024 302.50 0.00 0.00 302.50 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Auxiliar de Limpeza (folha) 18/12/2024 18/12/2024 697.68 0.00 0.00 697.68 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,210.96" 0.00 0.00 "1,210.96" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528 -48 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 MIRIAM MARCELINO CPF 496 .948.708-10 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 539.77 0.00 0.00 539.77 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 435.50 0.00 0.00 435.50 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976.588-12 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 644.05 0.00 0.00 644.05 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "1,149.79" 0.00 0.00 "1,149.79" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576 .080.118-07" Assistente Administrativo (folha) 18/12/2024 18/12/2024 419.38 0.00 0.00 419.38 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA 20761 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Professor(a) (folha) 18/12/2024 18/12/2024 "124,942" 0.00 0.00 "124,942" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1967 121801 "NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTOA CNPJ 15 .515.790/0001-15" "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 18/12/2024 18/12/2024 77.70 0.00 0.00 77.70 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF DEZ 121802 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 18/12/2024 18/12/2024 "78,649" 0.00 0.00 "78,649" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - REF NOV 121803 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558.157/0001-62" Telefone 18/12/2024 18/12/2024 139.99 0.00 0.00 139.99 Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 265 121804 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.27 4/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 18/12/2024 18/12/2024 "222,047" 0.00 0.00 "222,047" Custos Indiretos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 269 121805 "THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.27 4/0001-01" "Assessoria Contábil Jurídica PJ" 18/12/2024 18/12/2024 "222,047" 0.00 0.00 "222,047" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA DEZEMBRO 65564 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50" 18/12/2024 18/12/2024 "145,886.68" 0.00 0.00 "145,886.68" Verba Adicional "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 62745 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/12/2024 19/12/2024 "1,980,344" 0.00 0.00 "1,980,344" Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 19/12/2024 19/12/2024 649.19 0.00 0.00 649.19 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 112024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/12/2024 19/12/2024 "5,226.98" 0.00 0.00 "5,226.98" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 112024 62745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 19/12/2024 19/12/2024 "1,531.34" 0.00 0.00 "1,531.34" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 112024 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 19/12/2024 19/12/2024 133.17 0.00 0.00 133.17 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - INSS 13º SALARIO 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 19/12/2024 19/12/2024 "13,429.72" 0.00 0.00 "13,429.72" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS 13º 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 19/12/2024 19/12/2024 413.14 0.00 0.00 413.14 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - IR 13º SALARIO 62745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" 1 RRF s/ Proventos 19/12/2024 19/12/2024 139.88 0.00 0.00 139.88 Recursos Humanos "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 ALEXSANDRA CRISTI CPF 297 .252.668-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "3,433.03" 0.00 0.00 "3,433.03" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2 .946.41 0.00 0.00 "294,641" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589 .828-61 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360 .544.748- 12" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 339.17 0.00 0.00 339.17 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047 .360.085-47" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "3,433.03" 0.00 0.00 "3,433.03" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426 .968-08" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "3,433.03" 0.00 0.00 "3,433.03" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213 .650.258-10" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "3,194.23" 0.00 0.00 "3,194.23" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556 .338-60" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "121,040" 0.00 0.00 "121,040" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229 .002 .988-22" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 605.20 0.00 0.00 605.20 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370 .584.178-57" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1.017 ,50" 0.00 0.00 "1.017 ,50" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449 .725 .708-81" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "3,194.23" 0.00 0.00 "3,194.23" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370 .638 .008-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 678.34 0.00 0.00 678.34 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 LINDINALVA ALVES CPF 047 .682 .548-29 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "2,023.18" 0.00 0.00 "2,023.18" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 Luciene Santos de Souza Celest CPF 148 .357 .758-99 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "3,433.03" 0.00 0.00 "3,433.03" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 MIRIAM MARCELINO CPF 496 .948.708-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "121,040" 0.00 0.00 "121,040" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020 .653.995-97" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 907.80 0.00 0.00 907.80 Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315 .976.588-12 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,509.64" 0.00 0.00 "1,509.64" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484 .348-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "2,946.41" 0.00 0.00 "2,946.41" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064 .379.604-50" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "3,194.23" 0.00 0.00 "3,194.23" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686 .808-66 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "2,314.38" 0.00 0.00 "2,314.38" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FERIAS" 21320 "ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425 .657 .638-08" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/12/2024 30/12/2024 "1,995.88" 0.00 0.00 "1,995.88" Poupança "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - ALUGUEL REF NOV 123001 "EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435 .765 .834-91" Locação de Imóvel PF 30/12/2024 30/12/2024 "11,000.00" 0.00 0.00 "11,000.00" Locação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CI "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 31/12/2024 31/12/2024 99.20 0.00 0.00 99.20 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / N!! Doe" "OFX/N!! Extrato" Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - RENDIMENT O CP "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352 .418/0001-29" Financeira 31/12/2024 31/12/2024 128.18 0.00 0.00 128.18 Poupança Saldo Inicial no Período R$ "150,524.03" (1) Saldo Anterior Repasses R$ "150,524.03" (2) Valores Repassados R$ "1,827,117.16" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "6,515.12" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "1,984,156.31" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "1,914,074.58" (B) Juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B·C) R$ "1,914,074.58" (-) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "70,081.73" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" "258,919.54" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "258,919.54" (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "259,029.40" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ "·109,86" Saldo Final no Período (D+E) R$ "69,971.87" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00