DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 • TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ: 30.352.418/0001-29 "ENDEREÇO E CEP: Rua Barra de Santo Antônio, 169, Jd. Brasil, SÃO PAULO/SP - CEP 07270-190" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA CAROLINA DA SILVA MANDETIA CPF: 471.356.748-55 "OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado" EXERCÍCIO: 2023 - 3º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18424 27/10/2023 06/11/2023 a 05/11/2028 "2,245,367.60" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 06/11/2023 "150,232.00" 17/11/2023 VERBA DE IMPLANTAÇÃO "87 .869,00" 06/11/2023 17/11/2023 VERBA DE IMPLANTAÇÃO "62 .363,00" 06/11/2023 "648,301.20" 17/11/2023 VERBA NOVEMBRO - ALUGUEL "11,843.30" 06/11/2023 17/11/2023 VERBA NOVEMBRO "150 .232,00" 06/11/2023 06/12/2023 VERBA DEZEMBRO "162 .075 ,30" (A) Saldo do Exercício Anterior 0.00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "474,382.60" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "1,891.55" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "476,274.15" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0.00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) "476.274, 15" "O(s) signatário(s). na qualidade de representante(s) da(o) INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER, vem indicar, na forma abaixo detalhada," as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág . 113 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" "DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCfCIO (R$) (H)" "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCfCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto "5 .089,36" 0.00 "5 .089,36" "5 .089,36" º·ºº Assesso ria Contábil jur ídica PJ "4,000.00" º·ºº "4 .000,00" "4,000.00" º·ºº Assistente Administrativo (folha) "1,344.40" 0.00 "1,344.40" "1,344.40" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "3,594.07" º·ºº "3,594.07" "3,594.07" º·ºº Auxiliar de Limpeza (folha) "4,205.66" 0.00 "4,205.66" "4.205 ,66" 0.00 Colchões e/ou Colchonetes "7,200.00" º·ºº "7 .200,00" "7.200 ,00" º·ºº Convênio Odontológico ((consignado) 473.20 0.00 473.20 "473 ,20" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "1,900.47" 0.00 "1,900.47" "1,900.47" º·ºº Décimo Terceiro Salário "10,947.46" 0.00 "10,947.46" "10,947.46" º·ºº Dedetização e Controle de Pragas "1,500.00" 0.00 "1,500.00" "1,500.00" 0.00 Diretor Pedagógico (folha) "2 .525,75" 0.00 "2,525.75" "2 .525 ,75" º·ºº Energia Elétrica 380.27 º·ºº 380.27 380.27 º·ºº Equipamentos "20,584.50" 0.00 "20,584.50" "20 .584,50" 0.00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "12 .202,66" 0.00 "12,202.66" "12 .202 ,66" 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "4 .797,31" º·ºº "4,797.31" "479,731" º·ºº Financeira 182.50 0.00 182.50 182.50 0.00 Gás (GLP) 420.00 º·ºº 420.00 "420 ,00" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão 889.58 º·ºº 889.58 889.58 º·ºº Higiene e Limpeza "21.288 ,78" º·ºº "21,288.78" "21,288.78" º·ºº Imposto Predial e Territorial Urbano "1,997.05" º·ºº "1,997.05" "1.997,OS" 0.00 INSS Patronal e Empregados "22 .394,54" º·ºº "22.394 ,54" "22.394 ,54" 0.00 Locação de Imóvel PF "11,000.00" º·ºº "11,000.00" "11,000.00" º·ºº Manutenção da Unidade Escolar PJ "18,967.49" º·ºº "18,967.49" "18,967.49" º·ºº Materiais de Manutenção de Equipamentos "3,401.58" 0.00 "340,158" "3,401.58" º·ºº Materiais de Manutenção Predial "9.597 ,00" º·ºº "9,597.00" "9,597.00" º·ºº "Materiais pedagógicos/brinquedos" "25.512 ,00" 0.00 "25 .512 ,00" "25 .512,00" º·ºº Móveis "15,350.00" º·ºº "15,350.00" "15,350.00" º·ºº " DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO" CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Peças e Acessórios "9,647.00" º·ºº "9,647.00" "9,647.00" º·ºº PIS s/ Salários 585.52 º·ºº 585.52 585.52 0.00 Professor(a) (folha) "41,086.27" 0.00 "41,086.27" "41,086.27" 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12 .371.89 º·ºº "12,371.89" "12,371.89" º·ºº Telefone 72.23 º·ºº 72.23 72.23 0.00 Uniforme.Tecidos e Aviamentos "17,516.03" º·ºº "17,516.03" "17,516.03" º·ºº Utensílios "27 .685,55" º·ºº "27 .685,55" "27,685.55" º·ºº Vale Alimentação (empregados) "5,040.00" 0.00 "5,040.00" "5,040.00" º·ºº TOTAL "325,750.12" 0.00 "325,750.12" "325,750.12" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "476 .274,15" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "325.750 ,12" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G • K) "150 .524,03" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO º·ºº VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L • M) "150,524.03" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada. sob as penas da Lei. que a despesa "relacionada. comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." SÃO PAULO. 18 de Março de 2024. ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA PRESIDENTE rfmA rb2Lw \k S .·      j   ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA PRESIDENTE ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA Contador - CRC 391971323 ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA Tesoureiro Proposta: 0466/2023 - 06/11/2023 a 31/12/2023