DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - Filial 1 CNPJ: 30.352.418/0003-90 "ENDEREÇO E CEP: Rua Barra de Santo Antônio, 169, Jardim Brasil, São Paulo/SP - CEP 07270-190" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF: 413.151.648-92 "OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado" EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18424 27/10/2023 06/11/2023 a 05/01/2028 "1,884,639.16" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 "583,546.72" 24/01/2024 VERBA JANEIRO "162,075.30" 01/01/2024 06/02/2024 VERBA FEVEREIRO "142,901.30" 01/01/2024 06/03/2024 VERBA MARÇO "142,901.30" 01/01/2024 09/04/2024 VERBA ABRIL "142,901.30" 01/05/2024 "650.546, 22" 21/05/2024 VERBA MAIO "129,831.20" 01/05/2024 21/05/2024 Repasse Permanente "13,399.90" 01/05/2024 21/05/2024 Repasse Verba Adicional "53,599.60" 01/05/2024 11/06/2024 Repasse "129,653.68" 01/05/2024 18/07/2024 Repasse "129,653.68" 01/05/2024 13/08/2024 Repasse "129,653.68" 01/09/2024 "650.546, 22" 17/09/2024 Repasse Permanente "13,399.90" 01/09/2024 17/09/2024 Repasse Verba Adicional "53,599.60" 01/09/2024 17/09/2024 Repasse "145,886.68" 01/09/2024 18/10/2024 Repasse "145,886.68" 01/09/2024 19/11/2024 VERBA NOVEMBRO "145,886.68" 01/09/2024 18/12/2024 VERBA DEZEMBRO "145,886.68" (A) Saldo do Exercício Anterior "150,524.03" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "1,827,117.16" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "6,515.12" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "1,984,156.31" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA "1,618.77" (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) "1,985,775.08" "O(s) signatário(s}, na qualidade de representante(s) da(o) INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER -" "Filial 1, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/202 4 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto "30,395.36" 0.00 "30,395.36" "30,395.36" 0.00 Alimentos para Refeições (equipe) "114 .999,04" 0.00 "114 .999,04" "114 .999,04" 0.00 Assessoria Contábil Jurídica PJ "21,984.23" 0.00 "21,984.23" "21,984.23" 0.00 Assistente Administrativo (folha) "9,064.61" 0.00 "9,064.61" "9,064.61" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "27 .949,04" 0.00 "27 .949,04" "27 .949,04" 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) "39,629.30" 0.00 "39,629.30" "39,629.30" 0.00 Auxilio/Vale Transporte "12 .899,01" 0.00 "12,899.01" "12 .899,01" 0.00 Convênio Odontológico ((consignado) "6,326.32" 0.00 "6,326.32" "6,326.32" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "34,813.90" 0.00 "34,813.90" "34,813.90" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "11,972.82" 0.00 "11,972.82" "11,972.82" 0.00 Dedetização e Controle de Pragas 850.00 0.00 850.00 850.00 0.00 Diretor Pedagógico (folha) "41,527.19" 0.00 "41,527.19" "41,527.19" 0.00 Eletrônicos "6,048.50" 0.00 "6,048.50" "6,048.50" 0.00 Energia Elétrica "6.774 ,11" 0.00 "6,774.11" "6,774.11" "0 ,00" Equipamentos "14 .274,44" 0.00 "14,274.44" "14 .274,44" 0.00 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" "1,078.30" 0.00 "1,078.30" "1,078.30" 0.00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "47 .548,44" 0.00 "47 .548,44" "47 .548,44" 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "56,129.96" 0.00 "56,129.96" "56,129.96" 0.00 FGTS S/ 13º salário "1,531.34" 0.00 "1,531.34" "1,531.34" 0.00 Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fisioterapeuta PF 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 Gás (GLP) "8,115.00" 0.00 "8,115.00" "8,115.00" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão "8.807 ,03" 0.00 "8,807.03" "8,807.03" 0.00 Higiene e Limpeza "129 .876,91" 0.00 "129 .876,91" "129 .876,91" 0.00 Imposto Predial e Territorial Urbano "9,764.48" 0.00 "9,764.48" "9,764.48" 0.00 Impostos e Taxas "2,434.06" 0.00 "2,434.06" "2,434.06" 0.00 INSS Patronal e Empregados "252 .053,04" 0.00 "252 .053,04" "252 .053,04" 0.00 IRRF s/ Proventos "1,521.10" 0.00 "1,521.10" "1,521.10" 0.00 Locação de Imóvel PF "132,000.00" 0.00 "132,000.00" "132,000.00" 0.00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Manutenção da Unidade Escolar PJ "99,200.00" 0.00 "99,200.00" "99,200.00" 0.00 Materiais de Escritório "55 .266,13" 0.00 "55 .266,13" "55 .266,13" 0.00 Materiais de Manutenção de Equipamentos "5 .553,40" 0.00 "5,553.40" "5 .553,40" 0.00 Materiais de Manutenção Predial "12 .890,10" 0.00 "12 .890,10" "12 .890,10" 0.00 Materiais pedagógicos/brinquedos "55 .889,27" 0.00 "55,889.27" "55 .889,27" 0.00 Móveis "16,335.00" 0.00 "16,335.00" "16,335.00" 0.00 Peças e Acessórios 607.96 0.00 607.96 607.96 0.00 PIS S/ Salários "7 .645,46" 0.00 "7 .645,46" "7 .645,46" 0.00 Professor(a) (folha) "476 .216,89" 0.00 "476,216.89" "476 .216,89" 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "71,416.63" 0.00 "71,416.63" "71,416.63" 0.00 Telefone "1,725.44" 0.00 "1,725.44" "1,725.44" 0.00 Uniforme.Tecidos e Aviamentos "7,362.50" 0.00 "7,362.50" "7,362.50" 0.00 Utensílios "22,471.28" 0.00 "22,471.28" "22,471.28" 0.00 Vale Alimentação (empregados) "51,955.65" 0.00 "51,955.65" "51,955.65" 0.00 TOTAL "1.915.803, 24" 0.00 "1,915,803.24" "1.915.803, 24" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "1,985,775.08" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "1.915 .803,24" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) "69,971.84" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) "69,971.84" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "São Paulo, 10 de Abril de 2025." INSTITUTO SOCIAL E Assinado de forma digital por INSTITUTO EDUCACIONAL FLORESCER:30352418000129 SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER:30352418000129 Dados: 2025 .04.1O 16:53:55 -03'00' JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA PRESIDENTE ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA Contador - CRC 391971323 ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA Tesoureiro Proposta: 0092/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024