DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - li CNPJ: 30.352.418/0004-71 "ENDEREÇO E CEP: Avenida Monte Alegre, 1085 , Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 03514-080" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF: 413.151.648-92 "OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 4 anos por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado" EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 01/07/2024 01/07/2024 a 30/06/2029 "2,284,395.22" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/07/2024 "40,000.00" 05/08/2024 IMPLANTAÇÃO BENS PERMANENTES "40,000.00" 01/07/2024 "113,486.00" 05/08/2024 IMPLANTAÇÃO CONSUMO "113,486.00" 01/07/2024 "613,944.00" 05/08/2024 LOCAÇÃO "16,224.90" 01/07/2024 19/08/2024 REPASSE JULHO "16,224.90" 01/07/2024 17/09/2024 REPASSE SETEMBRO "15,348.60" 01/07/2024 17/09/2024 REPASSE SETEMBRO "214,880.40" 01/07/2024 17/09/2024 VERBA ADICIONAL "61,394.40" 01/07/2024 17/09/2024 LOCAÇÃO "16,224.90" 01/07/2024 16/10/2024 REPASSE OUTUBRO "169,710.90" 01/07/2024 19/11/2024 REPASSE NOVEMBRO "169,710.90" 01/09/2024 "690,687.00" 18/12/2024 dezembro "169,710.90" (A) Saldo do Exercício Anterior 0.00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "1,002,916.80" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 444.86 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "1,003,361.66" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 131.23 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) "1.003.492 ,89" "O(s) signatário(s) , na qualidade de representante(s) da(o) INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - li, vem indicar , na" "forma abaixo detalhada , as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Adicional 1/3 Férias (folha) "25 .668,84" 0.00 "25 .668,84" "25 .668,84" 0.00 Água e Esgoto "12,435.12" 0.00 "12,435.12" "12,435.12" 0.00 Alimentos para Refeições (equipe) "31,337.53" 0.00 "31,337.53" "31,337.53" 0.00 Assessoria Contábil Jurídica PJ "6,661.41" 0.00 "6,661.41" "6,661.41" 0.00 Auxiliar Administrativo (folha) "5 .651,68" 0.00 "5 .651,68" "5 .651,68" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "11,674.05" 0.00 "11,674.05" "11,674.05" 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) "14,905.15" 0.00 "14,905.15" "14 .905,15" 0.00 AuxilioNale Transporte "19,503.50" 0.00 "19,503.50" "19,503.50" 0.00 Brinquedos Infantis "13,690.41" 0.00 "13,690.41" "13,690.41" 0.00 Colchões e/ou Colchonetes "21,900.00" 0.00 "21,900.00" "21,900.00" 0.00 Convênio Odontológico ((consignado) "1,413.69" 0.00 "1,413.69" "1,413.69" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "2 .941,05" 0.00 "2 .941,05" "2 .941,05" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "5,371.68" 0.00 "5,371.68" "5,371.68" 0.00 Décimo Terceiro Salário "19,279.61" 0.00 "19,279.61" "19,279.61" 0.00 Dedetização e Controle de Pragas 850.00 0.00 850.00 850.00 0.00 Diretor (a) (folha) "11,967.03" 0.00 "11,967.03" "11,967.03" 0.00 Eletrodomésticos "75,534.58" 0.00 "75,534.58" "75 .534,58" 0.00 Eletrônicos "2 .692,00" 0.00 "2 .692,00" "2 .692,00" 0.00 Energia Elétrica 439.43 0.00 439.43 439.43 0.00 Equipamentos de Escritório "21,730.00" 0.00 "21,730.00" "21,730.00" 0.00 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" "1,583.10" 0.00 "1,583.10" "1,583.10" 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "14 .968,87" 0.00 "14 .968,87" "14 .968,87" 0.00 FGTS S/ 13º salário 653.33 0.00 653.33 653.33 0.00 Financeira 203.79 0.00 203.79 203.79 0.00 Gás (GLP) "2,400.00" 0.00 "2,400.00" "2,400.00" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão 941.49 0.00 941.49 941.49 0.00 Higiene e Limpeza "54.432, 77" 0.00 "54,432.77" "54.432, 77" 0.00 Imposto Predial e Territorial Urbano 993.92 0.00 993.92 993.92 0.00 Impostos e Taxas 484.39 0.00 484.39 484.39 0.00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados "67 .200,20" 0.00 "67 .200,20" "67 .200,20" 0.00 INSS s/ 13º Salário "6,999.59" 0.00 "6,999.59" "6,999.59" 0.00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física "13,394.72" 0.00 "13,394.72" "13,394.72" 0.00 IRRF s/ Proventos 503.61 0.00 503.61 503.61 0.00 Locação de Imóvel PF "63,256.60" 0.00 "63,256.60" "63,256.60" 0.00 Manutenção da Unidade Escolar PJ "55,430.00" 0.00 "55,430.00" "55,430.00" 0.00 Materiais de Escritório "23 .816,51" 0.00 "23 .816,51" "23 .816,51" 0.00 Materiais de Manutenção de Equipamentos "39,476.60" 0.00 "39,476.60" "39,476.60" 0.00 Materiais ou Bens Não Permanentes "18,748.46" 0.00 "18,748.46" "18,748.46" 0.00 Materiais pedagógicos/brinquedos "40 .196,24" 0.00 "40 .196,24" "40 .196,24" 0.00 Palestrante PF 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 PIS S/ Salários "2,159.10" 0.00 "2,159.10" "2 .159,10" 0.00 Professor(a) (folha) "113,902.53" 0.00 "113,902.53" "113,902.53" 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "17 .284,98" 0.00 "17 .284,98" "17 .284,98" 0.00 Telefone e Internet 394.81 0.00 394.81 394.81 0.00 Uniforme.Tecidos e Aviamentos "39,297.78" 0.00 "39,297.78" "39,297.78" 0.00 Utensílios de Cozinha "26,178.44" 0.00 "26,178.44" "26 .178,44" 0.00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) "16,449.00" 0.00 "16,449.00" "16,449.00" 0.00 TOTAL "927,697.59" 0.00 "927,697.59" "927,697.59" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "1,003,492.89" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "927 .697,59" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) "75 .795,30" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) "75 .795,30" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos, 10 de Abril de 2025." INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL Assinado de forma digital por INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER:30352418000129 FLORESCER:30352418000129 Dados: 2025.04.1 o 16:49:55 -03'00' JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA PRESIDENTE Proposta: 0442/2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024